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Erreur remise effet client en banque

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Karine27130
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Secrétaire comptable en entreprise
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Ecrit le: 23/01/2019 22:22
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Bonsoir,

Après avoir essayé de trouver la solution, je viens vous demander de l'aide.

J'ai fait une erreur en saisissant une remise de traites client, sur le site de la banque.

J'ai saisi 2 traites sur un même client (B) : sa traite et sur une seconde saisie celle d'un autre client (A).

Le client B a donc été prélevé deux fois, une fois du bon montant de sa facture, et la seconde du montant de la facture du client À, qui lui, n'a pas eu de prélèvement.

Voici les écritures passées :

30/11/18 retour des traites 413000 (D) à 4101A (C) 1350,00

413000 (D) à 4101B (C) 2850,00

14/12/18 remise à l'encaissement des effets à échéance du 31/12/18 511300 (D) à 413000 (C) 4200,00

31/12/18 encaissement effets 512000 (D) à 511300 (C) 4200,00

15/01/18 virement remb. Erreur effet client B 4101B (D) à 512000 (C) 1350,00 (Écriture non saisie)

15/01/18 remise effet client A 511300 (D) à ???? 2850,00 (Écriture non saisie)

Je suis complètement perdue concernant les écritures à passer pour régulariser tout ça ..

Pourriez-vous m'eclairer ?

je vous en remercie.

Papico
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Collaborateur Audit junior en cabinet
  • 78 - Yvelines
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Re: Erreur remise effet client en banque
Ecrit le: 30/01/2019 11:29
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Bonjour,

Vue que avez imputé le même client deux fois vous devez vous retrouvez avec un solde client créditeur.

Pour rectifier vous passez juste vos écriture en sens inverse dans un journal OD.

Puis vous passez les bonnes écritures pour A

Cordialement

Othmanbenhamamouch
ProfilOthmanbenhamamouch
Expert-Comptable salarié en cabinet
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Re: Erreur remise effet client en banque
Ecrit le: 02/02/2019 22:50
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Bonjour ,

Vous annulez l'écriture en inversant les mêmes postes / date des comptes sur le journal .

Sincères salutations



--------------------
Benhamamouch Othman 
Expert comptable agrée , expert fianancier , audit  Oran Algerie
Karine27130
ProfilKarine27130
Secrétaire comptable en entreprise
  • 27 - Eure
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Re: Erreur remise effet client en banque
Ecrit le: 03/02/2019 17:16
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Merci, je me suis bloquée sur une simple erreur....

Othmanbenhamamouch
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Expert-Comptable salarié en cabinet
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Expert-Comptable salarié en cabinet


Re: Erreur remise effet client en banque
Ecrit le: 03/02/2019 19:26
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De rien

Cordialement



--------------------
Benhamamouch Othman 
Expert comptable agrée , expert fianancier , audit  Oran Algerie
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