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Erreur solde a nouveau

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Aicha24
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Ecrit le: 29/04/2014 16:50
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Bonjour,

La question que je souhaite concerne les a nouveaux.
Lorsque ces derniers sont faux comment peut on faire la régularisation.

Exemple le compte d’a nouveau pour un fournisseurs doit etre de 300 et il n’y a que 100 comment puis je procéder à la régulariser?

Faut il que je passe une charge équivalent à 200 au 01/01 afin que le compte soit juste????

Merci de votre aide

Cordialement

Lisa82
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Re: Erreur solde a nouveau
Ecrit le: 29/04/2014 17:41
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Bonsoir,

Surtout ne passez aucune écriture.

Il vous faut trouver pourquoi vos a nouveaux sont faux, c'est la seule solution à votre problème.

Il s'agit peut être d'un problème de logiciel ou alors par mégarde des écritures ont été comptabilisées après l'établissement de votre bilan.

j'espère que ma réponse vous aide.

Cordialement,

Lisa.



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Aicha24
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Re: Erreur solde a nouveau
Ecrit le: 29/04/2014 19:12
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Bonjour Lisa,

Merci pour votre réponse, en faite les a nouveaux était érronné car mauvaise tenue de comptabilité je me retrouve donc avec des paiements en début d'années qui sont censés être affecté au solde des a nouveaux, donc comment puis je régulariser cela?

Merci d'avance

Cordialement

Lisa82
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Re: Erreur solde a nouveau
Ecrit le: 29/04/2014 21:13
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Message édité par Lisa82 le 29/04/2014 21:15

Bonsoir Aicha,

Les a nouveaux au 1 er janvier doivent être exactement les mêmes que ceux de la balance au 31 décembre .

Pour faire simple le solde d'un fournisseur au 31 décembre 2013 est le même solde au 1 er janvier 2014. Si vous payez ce fournisseur en 2014 et bien c'est normal, le paiement effectue en 2014 se lettrera avec la facture 2013.

Il n'y a rien a régulariser.

j'espère que cet exemple vous éclaire sur le fait que vos a nouveaux sont justes ou non.

Le solde de chaque compte de bilan au 1 er janvier 2014 doit être le même que celui au 31 décembre 2013.

Cordialement,

Lisa.



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Aicha24
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Re: Erreur solde a nouveau
Ecrit le: 30/04/2014 14:53
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Bonjour Lisa,

Merci pour votre réponse.

J'ai juste un peu de mal vu que je débute dans la profession, avec un exemple chiffré cela semblera plus clair pour ma question

Au 31/12/2012 : Solde 401 - 1200€

Au 01/01/2013 : SOlde 401 - 1200€

Jusque là tout est clair je dois reprendre le même solde, mais le problèque qui se pose c'est qu'à la cloture du 31/12/2012 le solde aurait dû être de 2000€ et non pas de 1200€ la révision a mal été effectué.

Au 02/01/2013 j'ai un paiement sur le compte pour un montant de 2000€ qui est censé correspondre au solde de la facture du 31/12/2012.

Donc je me retrouve avec le compte 401 un crédit de 800€ alors que le compte est censé être à 0€!.

Donc doit je passer une écriture supplémentaire pour les 800€ qui reste dans le compte fournisseurs ???

J'ai pensé a passer cette écriture

601 D 800€

401 C 800€

Je sais pas si m'a question est plus compréhensible avec l'exemple?

Merci infiniment pour votre aide

Cordialement

Hafiz2014
ProfilHafiz2014
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Re: Erreur solde a nouveau
Ecrit le: 30/04/2014 15:14
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Bonjour

Votre préoccupation se trouve au niveau de solde de compte qui a été reporté à l'exercice 2014. A mon avis, vous allez sortir la première pièce ayant servi de support pour la comptabilisation de l'écriture et explorez l'imputation qui a été faite. La différence pourra être mise sur un compte de transfert de charge sauf erreur !

Cordialement



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Lisa82
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Re: Erreur solde a nouveau
Ecrit le: 30/04/2014 18:41
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Bonjour Aicha,

Personnellement, j'irai rechercher en 2012 la ou les factures non comptabilisés.

Puis je comptabiliserai la facture en tenant compte de la TVA et en passant par un compte 672 charges sur exercices antérieurs.

je recommencerai le processus autant de fois que nécessaire pour que mes comptes soient justes, et je justifierai chaque écriture passée dans le compte 672 donc constitution d'un petit dossier qui sera utile pour le bilan au 31 décembre 2014.

je ne toucherai pas du tout au compte d'exploitation 601 et autre car ça fausse les marges et l'exercice en cours globalement. Une erreur sur un exercice antérieur en produit 772 en perte 672.

je vous souhaite une bonne soirée.

Cordialement,

Lisa.



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