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Établir une balance à partir d'un bilan

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Rosalina
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Ecrit le: 04/03/2010 16:11
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Bonjour tout le monde

je viens d'etre embouchée dans une entreprise et je dois faire leur comptabilité, seulement pour faire la comptabilité à l'interne j'ai récupéré le dossier chez l'ancien comptable, et comme son logitiel n'est pas compatible avec le mien, alors il faut reprendre la balance.

ma première question: en reprenant le dossier j'arrive à une balance non équilibrée et la différence je sais qu'elle correspond aux comptes de résultat mais je ne sais pas comment faire pour équilibrer ma balance, est ce que je dois passer cette différence dans le compte 88? ça me semble bizard comme solution !!!

La deuxième question : est ce qu'on peut reprendre une balance à partir d'un bilan simplifié?

Je vous remecie pour vos réponses et j'espère que j'ai posté au bon endroit

Rosalina
Xynezia
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Re: Établir une balance à partir d'un bilan
Ecrit le: 04/03/2010 16:42
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Bonjour,

Premièrement : soit vous avez fait une erreur à la saisie soit il s'agit du résultat de l'exercice, que vous n'avez pas saisi.

Deuxièmement : pour reprendre la balance le mieux reste une balance sinon a la limite un bilan et et compte de résultat détaillé.
En plus de cela pour reprendre le dossier dans de bonnes conditions, vous aurez besoin du grand livre général, fournisseur et client, complet et pas que les non soldés, de l'etat détaillé des immos,
du rapprochement bancaire.

Cordialement


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Rosalina
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Re: Établir une balance à partir d'un bilan
Ecrit le: 05/03/2010 20:25
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Citation : Xynezia @ 04.03.2010 à 16:42
Bonjour,

Premièrement : soit vous avez fait une erreur à la saisie soit il s'agit du résultat de l'exercice, que vous n'avez pas saisi.

Deuxièmement : pour reprendre la balance le mieux reste une balance sinon a la limite un bilan et et compte de résultat détaillé.
En plus de cela pour reprendre le dossier dans de bonnes conditions, vous aurez besoin du grand livre général, fournisseur et client, complet et pas que les non soldés, de l'etat détaillé des immos,
du rapprochement bancaire.

Cordialement

Bonjour

avant je vous remercie pour votre réponse.
en effet, j'ai bien vérifié et je sais que je n'ai pas fait une erreur de saisie, seulement je n'ai pas saisi le résultat de l'execice qui coorespond à cette différence entre le D et C de la balance.
Seulement, dans quel compte enregistrer le résultat de l'exercice ( cette différence) dans la balance en compte 88?

je vous remercie d'avance de votre réponse
Xynezia
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Re: Établir une balance à partir d'un bilan
Ecrit le: 05/03/2010 23:23
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Bonsoir,

Dans le compte 120 pour un bénéfice et 129 pour une perte.

Salutations


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