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Etablissement et comptabilisation facture

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Zaklina
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Ecrit le: 29/06/2008 22:37
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Bonsoir à toutes et à tous,

J'ai quelques doutes... Une SARL a effectuée des travaux au domicile personnel du gérant. J'ai des doutes sur le fond et la forme de la facturation et de la comptabilisation.

Le gérant ne souhaite pas payer sa quote-part au syndic. Il désire le faire paraître à la facturation du solde étant donné que le compte courant est créditeur.

Je pensais établir la facture comme suit :
Fourniture xxx -----> 2 018 HT
Dépose pose -------> 400 HT

TVA 5.5 -------------> 132,99

Total HT : 2418 / Total TTC : 2550,99

Mention : Acompte (ou quote part) reçu de M. XXX 765,29 TTC
Reste à régler : 1785,70 (correspondant à la quote part des autres copropriétaires)

Pour la comptabilisation, je pensais à l'écriture suivante :
D 455 pour 765,29
D 411 pour 1785,70
c 701 pour 2018
C 706 pour 400
C 44571 pour 132,99

Est-ce que celà vous semble correct? Si non, que me conseillez vous?

Merci d'avance
Claudusaix
ProfilClaudusaix
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
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Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet


Re: Etablissement et comptabilisation facture
Ecrit le: 09/08/2008 17:38
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Chère Zaklina,

Désolé, mais j'avais loupé votre message. J'espère qu'il est encore temps d'y répondre.

J'avoue que votre message est un peu confus. De ce que j'ai compris, il y a d'ores et déjà une convention réglementée qui devra faire l'objet d'un vote en assemblée générale de la SARL.

Ce que je ne comprends pas bien, c'est la quote-part au syndic. Le domicile du gérant se trouve-t-il dans une copropriété ? Ainsi, j'ai l'impression que le syndic de l'immeuble où le gérant a un appartement a commandé à votre SARL de réaliser des travaux. Le syndic demandera ensuite aux copropriétaires la quote-part des travaux. Or, le gérant considère que le syndic n'a plus qu'à régler le montant des travaux diminué de sa part à sa charge.

Si c'est bien cela, alors il me semble que votre écriture est correcte car au moment du règlement par le syndic, vous passerez l'écriture suivante :

Citation

-----------------------xx/xx/xxxx-----------------------
512 Banque..........................................................1785,70
411 Clients......................................................................1785,70
Client Syndic yy / Règlement facture n°zzzzzzzzzz
----------------------- -----------------------


Néanmoins, je ne l'indiquerais pas sur la facture l'acompte ou la quote-part. Je préfèrerais établir un courrier explicatif et demandant tout simplement le solde.

Amicalement,

CLAUDE


--------------------
Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 
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