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L'état de rapprochement bancaire

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Tiza
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Ecrit le: 20/10/2017 19:09
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Bonjour à vous tous !

SVP! j ai besoin d'aide à propos du dit état de rapprochement, je ne sais pas comment y procéder !!!!

Prière de m'aider !

Merci d'avance.

CDLT,

Tiza à la recherche du savoir.

Mozo
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Re: L'état de rapprochement bancaire
Ecrit le: 20/10/2017 20:26
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Bonsoir,

L'état de rapprochement consiste à lister les réglement émis et qui ne sont pas encore débités.

Par exemple vous faite un chèque à un fournisseur le 30 septembre que vous postez le même jour, ce règlement vous l'avez régulièrement enregistré au débit du compte fournisseur en contrepartie de la banque.

Le solde du compte 512 n'est donc pas à priori le même que le solde sur le relevé bancaire, vous auriez donc en rapprochement ce chèque.

Pour les sommes encaissées il faut simplement les comptabiliser avant de faire le rapprochement, si vous remettez une remise de chèque le 31, vous l'aurez en rapprochement.

Vous partez du solde sur le relevé bancaire vous additionnez les remises n'ont encore créditées (en rapprochement) et vous diminuez les règlements non encore débités (en rapprochement) vous devez obtenir un total équivalent au solde du compte 512.

Cordialement

Christian

Mozo
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Re: L'état de rapprochement bancaire
Ecrit le: 21/10/2017 11:58
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Vous avez un dossier sur le rapprochement bancaire

https://www.compta-online.com/rapprochement-bancaire-compte-512-ao775

Tiza
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Re: L'état de rapprochement bancaire
Ecrit le: 23/10/2017 16:52
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Message édité par Tiza le 23/10/2017 16:53

Bonjour,



Merciiiii beaucouuuuup M. Christian pour toutes ses explications riches.



Bien cordialement,

Tiza

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