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État de rapprochement bancaire

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Laurence29
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  • 17 - Charente-Maritime
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Ecrit le: 03/04/2013 18:47
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Message édité par COC Admin le 03/04/2013 18:49

bonsoir

j'effectue mon état de rapprochement bancaire

dans mon état de rapprochement j'ai mis les montants qui ne sont pas comptabilisés mais qui sont en banque

mon problème est que

dans la comptabilité le montant est saisi, il apparaît en compta, et aussi dans mon état de rapprochement bancaire, qui signifie qu'il n'est pas en compta

comment cela peut-il exister ?

pourtant mes soldes d'un mois à l'autre n'ont pas bougé

merci pour vos réponses


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Mozo
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  • 34 - Hérault
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Re: État de rapprochement bancaire
Ecrit le: 03/04/2013 20:41
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Bonsoir

je ne comprends pas

dans la comptabilité le montant est saisi, il apparaît en compta, et aussi dans mon état de rapprochement bancaire, qui signifie qu'il n'est pas en compta

Si vous avez un règlement comptabilisé et pointé avec votre relevé bancaire et qu'au bout de la route il est toujours sur votre rapprochement, c'est qu'il y a un doublon, une double saisie en compta.

Cordialement

Christian

Carole0809
ProfilCarole0809
Assistant comptable en cabinet
  • 30 - Gard
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Re: État de rapprochement bancaire
Ecrit le: 04/04/2013 17:06
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Bonjour

Comme dit Christian, ça doit être un doublon, car si vous l'avez saisi en compta, vous ne pouvez pas l'avoir dans votre rapprochement bancaire.

Est-ce vous qui saisissez la compta ? Si oui, il serait plus simple de corriger la saisie, c'est à dire de comptabiliser les sommes qui sont créditées ou débitées sur le relevé bancaire, comme ça, vous n'avez plus ses montants sur le rapprochement bancaire. Sur votre rapprochement vous n'aurez que les montants que vous avez comptabilisés et qui ne sont toujours pas passés sur le relevé bancaire.

Pensez donc à aller contrôler que vous n'avez pas saisi 2 fois les montants dont vous nous parlez.

Bon courage,



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