Etat de rapprochement / chèques non debités / chèques non crédités

Bonjour à tous,

pour faire un état de rapprochement, on n'a besoin de touver le montant des chèques non debités et des chèques non crédités.

Comment trouver les montant des chèques non debités et des chèques non crédités.

Merci

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Lapuce

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Re: Etat de rapprochement / chèques non debités / chèques non crédités

Ecrit le: 10/05/2006 17:05

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Bonjour,

L'etat de rapprochement consiste à comparer le solde de la banque avec le solde de ton compte banque (512).

Ainsi, en pointant les différentes opérations qui interviennent, tu peux remarquer que certains chèques par ex que tu as comptabilisé dans ta compta ne sont pas encore débités sur ton compte bancaire, de même pour les remises de chèque que tu déposes à la banque et (***pas de style SMS***) que tu comptabilises à cette date dans ton logiciel de comptabilité mais qui ne sera créditée sur ton compte bancaire quelques jours plus tard.

Au moment de ton rapprochement bancaire, il y a donc une différence entre ton solde de la banque et le solde de ton compte banque.

CDT

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Maxime SOULIGNAC

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Re: Etat de rapprochement / chèques non debités / chèques non crédités

Ecrit le: 10/05/2006 17:09

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Il ne peut y avoir de décalages que concernant les chèques émis non débités, car ils sont saisis à leur date d'émission d'après le talon du chèque, mais ne peuvent être mis à l'encaissement par leur destinataire qu'après.

Pour ce qui est des remises de chèques, il ne peut y avoir de décalage entre la comptabilité et le relevé de banque, précisemment parce que ces remises sont enregistrées à la date figurant sur le relevé.

Les décalages peuvent intervenir aussi sur des remises de cartes bleues par exemple. Le CA des derniers jours du mois est bien comptabilisés à la date de réalisation, mais le montant ne figurera sur le relevé que quelques jours après.

Cordialement.

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Lapuce

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Re: Etat de rapprochement / chèques non debités / chèques non crédités

Ecrit le: 11/05/2006 15:33

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Je ne suis pas d'accord avec toi Maxime SOULIGNAC, il peut y avoir un décalage pour les remises de chèques, on les comptabilise à la date où on les a déposé à la banque et comme la remise met 2 ou 3 jours à être créditées, il y a un décalage de jours.

CDT

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Maxime SOULIGNAC

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Re: Etat de rapprochement / chèques non debités / chèques non crédités

Ecrit le: 11/05/2006 15:47

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Tu as raison, mais à condition d'avoir le récépissé de dépôt, ce qui dans les faits n'est pas toujours le cas chez les clients...Mais sinon, tu as entièrement raison.

Cordialement.

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Lapuce

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Re: Etat de rapprochement / chèques non debités / chèques non crédités

Ecrit le: 11/05/2006 15:56

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