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Etat de rapprochement et soldes initiaux

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Christophe56
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Ecrit le: 05/01/2007 22:54
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Bonjour à tous,

J'aurai besoin d'explication par rapport à l'état de rapprochement précisant lorsque les soldes initiaux ne sont pas identique que ce soit dans l'extrait de compte de l'entreprise et dans le relevé de compte de la banque comment faire pour établir la concordance des soldes initiaux ?

Merci d'avance

Micka
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Re: Etat de rapprochement et soldes initiaux
Ecrit le: 06/01/2007 00:59
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La pioche aux informations...
Le plus pratique c'est de revenir sur les précédents états. Tu reparts d'un état dans lequel les soldes finaux sont justes et tu continues jusqu'à obtenir tes bons soldes initiaux qui doivent être les mêmes que les soldes finaux du précédent état.
En pratique c'est pas très marrant quand il y a longtemps que les soldes ne sont plus indentiques...

Cordialement,


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Dams76
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Re: Etat de rapprochement et soldes initiaux
Ecrit le: 06/01/2007 11:18
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Bonjour à vous,

On peut ajouter que l'écart entre le compte 512 de l'entreprise et le Relevé Bancaire peut correspondre à un retard de la banque d'un mois sur l'autre.

CDT


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DG

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Re: Etat de rapprochement et soldes initiaux
Ecrit le: 06/01/2007 11:43
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Citation : Dams76 @ 06.01.2007 à 11:18
On peut ajouter que l'écart entre le compte 512 de l'entreprise et le Relevé Bancaire peut correspondre à un retard de la banque d'un mois sur l'autre.

c'est la raison d'être de l'état de rapprochement.
Marianne03
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Re: Etat de rapprochement et soldes initiaux
Ecrit le: 06/01/2007 12:27
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Bonjour,

Sauf erreur de ma part, je dirai que tes soldes ne peuvent pas être identiques, vu que tu cherche à les rapprocher ...
D'un coté, tu as le solde au 31/12 de ta banque, et de l'autre, tu as le solde de ton grand livre pour ton compte banque au 31/12.

A la fin de ton rapprochement, tu obtiendras tes soldes identiques


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Micka
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Re: Etat de rapprochement et soldes initiaux
Ecrit le: 06/01/2007 15:22
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Message édité par Micka le 06/01/2007 15:23
Citation
(Marianne03) Sauf erreur de ma part, je dirai que tes soldes ne peuvent pas être identiques, vu que tu cherche à les rapprocher ...

Oui sauf que ce n'est pas le solde final qui coince mais l'initial sinon ça aurait été vite réglé!

Cordialement,


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