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Exacompta - budget dépenses ménagères...

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Gelinp
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Ecrit le: 04/06/2007 21:40
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Message édité par Gelinp le 04/06/2007 21:47
Bonjour,

Je souhaite faire ma comptabilité familliale avec le livre de
comptabilité édité par Exacompta, intitulé "Budget dépenses ménagères",
réf 78E. Malheureusement je n'arrive pas à boucler la caisse de fin de mois de leur formulaire. Pour résumer le formulaire, pour chaque mois je ventile mes dépenses dans les catégories suivantes:

- Dépenses ménagères
- Dépenses fixes
- Dépenses d'équipement

Puis j'ai un encart Budget à remplir avec les revenus. Tous cela ne pose
aucun problème.

Ce qui me pause problème c'est l'encart "CAISSE DE FIN,DE MOIS" qui doit permettre de calculer l'argent liquide fin de mois. Je n'y arrive pas. Pour expliquer plus en détail mon problème j'ai publié un fichier PDF qui montre l'encart "CAISSE DE FIN DE MOIS" à la première page. En page 2 il y a le détail de mes dépenses en fonction de la nature des opérations. Au final j'ai un écart avec mon relevé de compte de 35,46 euro...

Je pense que cet encart est faux, y a t-il un professionnel pour me le confirmer sinon m'expliquer?

Merci pour votre aide!


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Maxime SOULIGNAC
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Expert-Comptable libéral en cabinet
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Re: Exacompta - budget dépenses ménagères...
Ecrit le: 04/06/2007 22:22
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Bonjour,

Alors là, malgré votre bienveillance de joindre une capture pour illustrer la situation, j'avoue que je ne comprend pas et ce n'est pas faute d'y avoir passé un peu de temps...

Je sais ce que c'est que de rencontrer un écart et de pas être en mesure de le résoudre, car j'ai moi même passé une heure sur une matrice excel à cherche un petit écart, tout en sachant qu'il ne devait pas exister.

Le mieux pour vous, car vous comprenez la logique de ce bordereau, est de bien vérifier ce que chaque ligne doit faire figurer en partant d'un mois où vous n'avez pas d'écart. Ensuite reprenez toutes vos écritures et repointez leur ventilation, le sens...
Il n'y a effectivement pas de raison qu'il y ait un écart, mais je n'ai pas réussi à le solder !!

L'idéal est que vous construisiez votre propre modèle si vous ne maîtrisez pas complètement celui ci.

Cordialement.


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Gelinp
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Re: Exacompta - budget dépenses ménagères...
Ecrit le: 05/06/2007 09:46
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Bonjour,

Je vous remercie d'avoir passé du temps sur mon problème. En fait j'ai déjà fait ce que vous me recommandé, c'est pourquoi faute d'avoir réussi à résoudre mon problème moi même j'ai décider de poster sur un forum de comptabilité. Il me semble en fait que le concept du bordereau est faut et que c'est la raison pour laquelle je n'y arrive pas... En effet, en analysant le concept du bordereau je ne comprends pas comment je peux atteindre l'objectif de calculer l'argent liquide fin de mois.

Démonstration: (b)+(f)+(g)=(i)+(j)+(k), autrement dit les dépenses par catégorie sont les mêmes que les dépenses par nature des opérations. Il reste que comme je fais (o)=A-B nous avons l'égalité:

(o)=(a)+©+(d)-(l)-(m)

Autrement dit:
----------------------
(o)=(argent liquide au 1er)+(revenus en espèce)+(Sommes retirées de la caisse d'épargne)-(sommes versées au compte bancaire)-(sommes versées caisse d'épargne)

Or je ne vois absolument pas pourquoi cette égalité serait juste! Ce qui est juste, et je le montre en page 2, c'est:

(o)=(a) + Total des crédits - Total des débits

Je pense donc soit que le bordereau est faux, soit que je ne l'ai pas compris...

Merci pour votre aide en tout cas!


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