Citation : Ec au top @ 12.03.2008 à 14:46
bonjour
Concernant vos écarts sur l'urssaf regardez si dans logiciel le taux at est correcte
CDT
Ca ça n'est pas le problème, car je sais que les déclarations qui ont été faites au départ étaient fausses.
Je recommence tout à zéro, avec les vrais montants :
Le bordereau récapitulatif de l'année 2006 a, lui, était fait correctement, ce qui a permis de payer correctement les organismes (URSSAF, Mornay...).
Dans le compte de Mornay (437300) j'ai 8 183.98 ¤ d'A-nouveaux au crédit.
La régularisation de l'année a, dans un 1er temps, montré qu'il fallait versé 7 444.93 ¤, ce que nous avons fait.
Et ensuite, sur le bordereau de cotisations du 1er trimestre 2007 (Total = 11 684.59 ¤), l'ancienne assistante à déduit 3 728.34 ¤ car on avait trop payé en 2006, donc nous avons payé 7 956.25 ¤ (11 684.59 - 3 728.34).
En fin d'année 2007, 268.90 ¤ nous a été envoyé par chèque, car on avait encore trop payé en 2006.
Ensuite, en 2007, certaines fiches de paies ont aussi été mal faites, ce qui a entrainé des erreurs.
Je vous mets l'historique du compte 437300 :
Journal AN : A-nouveaux 2006 Crédit : 8 183.98 ¤
Journal HA : Régul de l'année 2006 Crédit : 7 444.93 ¤
Journal BQ : Réglement Régul année 2006 Débit : 7 444.93 ¤
Journal SA : Cotisations mornay des fiches de paie Crédit : 50 516.51 ¤
Journal BQ : Total cot. payées sur l'année Débit : 34 180.52 ¤
Journal HA : Excédent cotisations versé en 2006 Débit : 268.9 ¤
TOTAL Débit : 41 894.35 ¤ ; Crédit 66 145.42 ¤
Je rencontre donc 2 problèmes :
- L'enregistrement du 1er bordereau de cotisations dont le total (11 684.59 ¤) est totalement intégré dans le total des cot. payées sur l'année (voir au-dessus). Une réduction de cette somme a été faite, de 3 728.25 ¤ (excédent de l'année 2006). Dois-je le faire apparaitre dans le compte 437300 ? Si oui, comment ?
- Le total réel des cotisations à payer est de 50 277.02 ¤, dans ma compta, j'ai 50 516.51 ¤.
Comment est-ce-que je peux faire pour solder ce compte ?
Je sais, c'est compliqué, moi-même je m'y perd.
En tout cas, si vous pouvez me dire quel compte il faut débiter et quel compte il faut créditer pour me sortir de tout ça, ce serait vraiment super ! Je suis la-dessus depuis ce matin, j'essaye de mettre en pratique ce que vous m'avez déjà apporté comme réponse, mais à chaque fois il y a des petites choses qui me chagrinnent.
Donc là j'espère qu'avec tout ce que je vous ai donné, vous pourrez me dire simplement ce qu'il faut faire.
Merci, merci et encore merci de votre patience !