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Extourne des écritures d'inventaire après une situation comptable

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Cootralim
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Ecrit le: 24/06/2020 08:41
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Bonjour,

Je travaille sur une situation comptable mais je sais pas comment contre passer le compte 408100( FRS/FA NON PARVENU ) car je me retrouve avec une addition du solde 01.01 avec le solde de la situation au 31.03.

Je vous suis reconnaissante pour votre aide.

Anca

Sandra Schmidt
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Re: Extourne des écritures d'inventaire après une situation comptable
Ecrit le: 24/06/2020 09:37
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Message édité par Sandra Schmidt le 24/06/2020 09:48

Bonjour Anca,

La solution au problème ne sera pas la même selon que vous souhaitez conserver la possibilité de réimprimer cette situation ou non.

Si vous avez fait une situation au 31.03, vous avez probablement passé les écritures dans un journal spécial.

Pour effacer les écritures inutiles, il suffit alors de les supprimer de ce journal de situation (généralement typé OD).

Pour conserver la situation tout en annulant son impact dans les comptes, il faut ouvrir ce journal dédié au 01/04 et contrepasser toutes les écritures (certains logiciels le permettent d'un simple clic droit dans le journal ou via un menu de type "traitement" puis "extourner les écritures".

La seconde méthode permet de réimprimer la situation au 31.03 à tout moment.

Il faut aussi penser, pour obtenir une situation correcte, à extourner les écritures au 1er janvier (stocks, FNP etc.). Sans cette extourne, la situation sera fausse.

La manipulation est généralement la même (ouverture du journal de chevauchement, d'OD ou de clôture puis menu "traitement" ou équivalent et extourne automatique).

Si cette manipulation n'est pas prévue par le logiciel, il suffit d'imprimer les écritures de clôture et les écritures de situation et de toutes les extourner manuellement au 01/01 et au 01/04.

Bon courage pour la suite,

Sandra



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Re: Extourne des écritures d'inventaire après une situation comptable
Ecrit le: 24/06/2020 09:59
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Bonjour Sandra,

Je vous remercie pour la rapidité de la réponse claire et de très grand aide.

Bonne journée à vous

Anca

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