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Extourne d'un produit à recevoir en compte 6

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Penquer
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Ecrit le: 22/11/2018 09:31
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Bonjour

Je reprends la comptabilité de mon ancienne collègue et je bloque sur une OD à extourner

Nous avons 2 budgets, 1 budget Fonctionnement et 1 budget ?'uvres Sociales.

En 2017 un paiement de frais de déplacement de 20,06 € a été effectué sur le budget des ?'uvres Sociales à la place de celui du Fonctionnement. De ce fait, un virement de 20,06 € devait être effectuer pour remboursement cette année.

Du côté Fonctionnement, elle a bien passé le remboursement en CAP

625 20,06 en débit

4686 20,06 en crédit

Mais pour les ?'uvres Sociales, elle a passé en PAR ok mais en compte 6

4687 20,06 en débit

625 20,06 en crédit

1ère question, est-ce possible? car jamais fait

Du coup, j'ai extourné les 2 pas de soucis

Mais quand j'ai du faire la saisie du côté ?'uvres Sociales, je ne pouvais pas créditer le compte de 20,06 € sur un compte 625 donc je l'ai mis en virement en compte 580

Pour finir, sur le grand livre je me retrouve avec ce montant en 625 au débit et en 580 au crédit donc ça fausse

Pouvez-vous me dire si j'ai eu raison de passer l'écriture en 580?

Merci de m'aider

Philippedu62
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Re: Extourne d'un produit à recevoir en compte 6
Ecrit le: 22/11/2018 13:03
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Bonjour,

Comptabiliser un produit à recevoir en 625 ne me choque pas, surtout quand je vois le montant.

Au niveau du budget de fonctionnement, comptabilisez le remboursement : 625 d à 512 c

Au niveau du budget des os, comptabilisez 512 d à 625 c

Ne vous faites pas de noeuds dans le cerveau pour des montants aussi insignifiants.

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Re: Extourne d'un produit à recevoir en compte 6
Ecrit le: 22/11/2018 14:15
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Bonjour

Merci pour votre réponse

Je n'ai qu'une ligne d'écriture à passer car petite comptabilité pour CE

Mais je passerais donc pour les Oeuvres Sociales

625 en crédit

Bonne journée

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