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Extourner ou contre-passer le compte 408

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Olivier01234
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Ecrit le: 18/04/2016 21:16
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Bonjour,

Je n'y arrive pas depuis quelques heures ...Je dois me tromper quelque part car c'est faux sur la Balance et dans le grand livre pour tout ce que j'ai essayé.

j'ai vraiment besoin de votre aide. Vraiment Merci d'avance.

Fin 2014 j'ai cette écriture sur la balance des compte:

4081 Factures non parvenues, Débits = 300

et sur le grand livre :

0810000 FOURNISSEUR_X, Crédit = 300

la facture a été payé en 2015. TTC = 300, HT = 250, TVA = 50.

J'ai saisie dans le journal de report à nouveau au 01/01/2015 :

4081 FOURNISSEUR_X, Débit = 300

Quelle sont toutes les écritures à passer ensuite pour solder ce compte ?

- journal des Opérations Diverses (90) ?

- journal des achats ?

- journal de banque ?

Olivier01234
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Re: Extourner ou contre-passer le compte 408
Ecrit le: 19/04/2016 01:41
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Message édité par Olivier01234 le 19/04/2016 01:42

A priori, c'est bon mai votre oeil expert est le bienvenu :

***Balance 2014 :

4081 D=300

***Journal des reports à nouveau au 01/01/2015 :

4081 C=300

***Journal des OD (90) pur 2015 :

4081 D=300

6xxx C=250

44xx C=50

4091 C=300

401FOURNISSEUR_X D=300

***Journal de banque (512) pour 2015 :

4091 D=300

512 C=300

***Journal des achats (60) pour 2015 :

401FOURNISSEUR_X C=300

6xxx D=250

44xx D=50

***Sur la balance 2015 : (compte soldé)

*401FOURNISSEUR_X D=300 et C=300 (pour année 2015)

*Compte 4081 >> C=300 (à nouveau) et D=300 (année 2015)

*Compte 4091 >> D=300 (année 2015 ) et C=300 (année 2015)

(Extournement réussi du 4081 par le 4091)

***Sur le grand livre pour 2015 :

*Compte 4081 : (solde = 0,00)

01/01/2015 > journal report a nouveau > C=300

01/01/2015 > journal des OD (90) > D=300

*Compte 4091 : (solde = 0,00)

01/01/2015 > journal des OD (90) > C=300

01/01/2015 > journal de banque (512) > D=300

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