Ecrit le: 13/06/2012 13:58Message édité par Seratna le 13/06/2012 13:59
Bonjour,
je suis nouveau sur ce Forum. Je me suis inscrit et je me permet de poster parce que cela fait plus d'une journée que je m'arrache le peu de cheveux qu'il me reste pour trouver la solution à mon problème. Je suis gérant d'une TPE de service en SARL. Je fais ma comptabilité moi-même sous COGILOG Mac.
Mon problème est peut-être dû au logiciel mais comme je n'en suis pas sûr je n'ai pas posté dans "Forum Système d'information, internet et logiciels". Que les modérateur m'excuse si je ne poste pas au bon endroit, je les espère indulgent…
Voilà mon problème :
Ma société est soumis à la TVA sur les encaissements. En N-1 j'ai facturé une prestation à un client que celui ne m'a réglé qu'en N.
En N-1 j'ai noté en VE :
706100 C : 4500
445711 C : 882
411000 D : 5382
1er jour de N en AN :
445711 C : 882
Et au moment du règlement en OD :
411000 C : 5382
512100 D : 5382
Je voudrais savoir si les écritures passées sont correctes parce que quand je demande à mon logiciel de me faire un décompte de TVA il m'indique une erreur sur les lignes du règlement comme quoi il y manque un compte de classe 7. Ci-après le message d'erreur :
Cette entreprise utilise le régime TVA des encaissements. Une écriture de paiement ni lettrée ni prélettrée a été détectée. Ce paiement ne sera pas mentionné dans le décompte de TVA car il n'est rattaché à aucune vente. Le décompte de TVA sera faux.
Voici la ligne qui pose problème :
Date : 19/04/2007
Compte : 411000
Débit : 0,00
Crédit : 5 382,00
Pour résoudre ce problème, attendez que le décompte de TVA soit affiché, ouvrez le plan comptable, double-cliquez sur le compte 411000 pour afficher son extrait, retrouvez cette ligne, lettrez-la avec la ligne correspondant à la vente, enregistrez votre travail, puis recommencez le décompte de TVA.
Voilà. Désolé pour la longueur du message j'ai essayé d'être concis tout en donnant le maximum d'information nécessaire.
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
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