Facture avec debours ecriture comptable?

Bonjour,

Je vous fais part de mon interrogation concernant un soucis avec une écriture comptable liée a une facture avec débours.

Je vous fais un petit récapitulatif de la situation:

Je viens de finir une mission pour un client et pendant plusieurs semaines j'ai avancé des frais liés a mon activité (train, avion, hôtel repas,...). A la fin de ma mission, mon client m'a demandé une facture avec débours ainsi que toutes les factures liées aux avance de frais. (Mon client a récupéré la TVA sur toutes ces factures).

Pendant ce temps j'ai enregistré toutes ces factures liées aux avance de frais dans mon logiciel de compta sur des comptes charges (ex compte 625...).

Le problème qui se pose c'est que maintenant je dois enregistrer la facture avec débours et que je ne sais pas qu'elle doit être l'écriture comptable adéquate.

Montant de la facture 2500 euro TTC.

Pouvez vous me donner votre avis et peut être répondre a mon interrogation.

En vous remerciant par avance.

cordialement

Gwen

Bonjour,

Les débours ne se passent pas en charge ni en produits, mais dans un compte tiers. Par exemple, 4671 débours à refacturer :

Hotel : 4671 par 401 pour 100¤

Refacturation : 411 par 4671 pour 100¤

Ce compte doit être soldé après refacturation.

Cordialement,

Merci de votre réponse,

Je souhaiterai avoir quelques informations supplémentaire liée à ces mêmes debours.

Comme enoncé précédemment j'ai donc fait toutes mes ecriture comptable liée à mon débours mais une ecriture me pose des soucis.

J'ai avancé des frais pour mon client (ok pour débours en classe 4) mais en faisant mes écritures je me suis aperçu que certains frais ont été rembourser (2 billets de train on été rembourser par la sncf suite à annulation).

Je ne sais pas qu'elle écriture comptable serait la plus adaptée??

si vous le pouvez merci de me renseigner et de m''apporter vos lumières

cordialement

Gwen

Le remboursement est passé en 401 par 4671. Si vous avez refacturé des frais que vous n'avez pas supporté, ils doivent être passés en produits.

Cordialement,

Merci de votre réponse mais qu'entendez vous avec le 401 par 467. je ne comprend pas le mot "PAR".

L'écriture serait -elle la suivante :

401 débit 100 euros
467 crédit 100 euros

merci de votre réponse

cordialement

Gwen

C'est ça.

Rebonjour,

Tout d'abord je tiens à remercier Jeff qui répond patiemment à mes interrogations.

Dernière question au niveau d'une écriture comptable toujours dans la situation de débours.

En tant que gérant majoritaire, je me suis fait des notes de frais que je rembourse sur le compte 455.
Bref la situation est la suivante.

J'ai avancé des frais lors de mes missions pour un client (facture débours et refacturation ok). Les frais était payé avec la carte bancaire de l'entreprise mais certain frais ont été payé avec mon compte perso (taxi qui ne prenait que de l'espèce). Toutes les factures de cet mission ont été enregistré en débours (compte 467)

Pour me rembourser ces taxis, j'ai fait une note de frais suivi d'un chèque sur mon compte perso.

La question est la suivante: quelle est l'ecriture pour cette note de frais sachant qu'elle a été facturé dans le débours?

Encore merci pour votre aide.

cordialement

Gwen