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Facture client encaissé par une autre entreprise

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Anais1512
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Ecrit le: 19/05/2016 16:38
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Bonjour à toutes et à tous !

J'expose mon petit problème :

Je travaille dans une entreprise ou le gérant à plusieurs entreprises.

Ce sont tous 2 des garages.

* l'entreprise WP a établi une facture de vente suite à la réparation d'un véhicule.

( l'entreprise WP ne possède pas de TPE pour cartes bancaires)

* L'entreprise AB possède un TPE et a donc encaissé le règlement du client de chez WP.

Je pensais faire une écriture comme ceci :

journal des ventes dans WP : enregistrement de la facture normalement

journal des OD dans WP : 467AB au crédit

512 au débit

Mais je ne suis pas convaincu j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose..

Merci d'avance pour vos lumières précieuses.

A bientot

Anaïs

Sacornet
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Re: Facture client encaissé par une autre entreprise
Ecrit le: 20/05/2016 14:56
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Bonjour,

Il faut que AB reverse le montant à WP.

Concernant les écritures :

Pour AB : Lors du paiement du client, en journal de banque : 467 C et 512 D

Lors du paiement de la somme à WP, passer l'écriture inverse, votre compte 467 est donc soldé

Pour WP : on enregistre la facture normalement en journal de vente.

En journal de banque, lors du paiement de AB, 467 C et 512 D

Puis en OD, 411 C et 467 D

Vos comptes 467 et 411 sont soldés

Cordialement

Anais1512
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Re: Facture client encaissé par une autre entreprise
Ecrit le: 20/05/2016 15:22
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Bonjour,

Merci beaucoup Sacornet pour votre réponse..

Mais le souci étant que AB va être liquidé et par conséquent ne remboursera jamais WP.. Et là ça devient compliqué

Cordialement,

Sacornet
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Re: Facture client encaissé par une autre entreprise
Ecrit le: 20/05/2016 15:44
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Dans tous les cas il faut solder votre compte client (OD 411 C et 467 D)

Si la société ne peut pas rembourser, laissez les comptes 467 non soldés et voyez avec votre expert comptable à la clôture.

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