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Facture à établir

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Dany27
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Ecrit le: 18/03/2009 15:14
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Bonjour,

J'ai comptabilisé une prestation de services en utilisant le compte 418100. Lors du dépôt du règlement en banque, j'ai crédité ce compte ce qui m'a permis de le solder. Je dois maintenant établir la facture et je ne sais pas quel compte utiliser. Lorsque je débite le compte 4181 et que je crédite le compte 411 client, le solde signé du compte client est négatif, eh bien sur le compte 4181 n'est plus soldé.

Merci de l'aide que vous m'apporterez.

Sincères salutations.

Dany.


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Claire76
ProfilClaire76
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Re: Facture à établir
Ecrit le: 18/03/2009 15:47
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Bonjour
tout est faux dans ce que vous avez fait
le compte 418100 ne sert qu'à la clôture (ou situation) pour tenir compte de factures non encore émises mais qui doivent être intégrées dans le chiffre d'affaires
vous n'auriez pas du l'utiliser lors de l'enregistrement de la prestation mais tout simplement débiter le compte client pour le montant TTC. A l'enregistrement du réglement, vous créditez le compte client qui est donc solder
je vous suggère de modifier vos écritures si vous ne le pouvez pas passer des écritures de contre-passation

cordialement,


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Lise97
ProfilLise97
Collaborateur comptable en cabinet
  • 60 - Oise
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Facture à établir
Ecrit le: 18/03/2009 16:08
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Bonjour,

voici comment passer les écritures :

lors du dêpot du règlement :

1ère écriture,

418100 au crédit
411 au débit

2ème écriture,

411 au crédit
512 au débit

comme cela votre compte 418100 est soldé

Cordialement,

lise97


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Dany27
ProfilDany27
  • 93 - Seine-Saint-Denis
 
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Re: Facture à établir
Ecrit le: 18/03/2009 19:42
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Citation : Lise97 @ 18.03.2009 à 16:08
Bonjour,

voici comment passer les écritures :

lors du dêpot du règlement :

1ère écriture,

418100 au crédit
411 au débit

2ème écriture,

411 au crédit
512 au débit

comme cela votre compte 418100 est soldé

Cordialement,

lise97

Bonsoir,

Merci pour vos réponses.

Je saisis toujours mes écritures en brouillard, je peux donc les modifier.

Ce qui m'ennuie est que la date du dépôt du règlement est antérieure à la date d'établissement de la facture. A cette date, mon client était en cours de création de société et m'a réglé avec un chèque de banque. Je ne peux donc pas utiliser le compte client à l'enregistrement de la prestation.

Pensez-vous qu'il me serait possible d'utiliser le compte 419100 ?

Sincères remerciements.

Dany.


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