Bonjour,
Je dispose d'une facture d'un fournisseur avec un montant total pour la facture de 561,75 €. Jusque là tout va bien. Il y a une ligne à côté " Total à payer : 0 € " car c'est un remplacement gratuit que nous propose le fournisseur.
Cependant dans ma comptabilité, je suis bien obligé de comptabiliser cette facture au crédit de son compte ? Nous sommes d'accord ? Ce qui signifie donc que je serais débiteur chez lui et créditeur dans son compte dans ma compta. Donc techniquement je lui dois cette somme ?
Quel est le moyen pour contourner ce problème, lui demander un avoir ?
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
Bonjour.
Il serait bon de conserver trace dans votre comptabilité de ce remplacement. ( pour raisons commerciales, mais aussi de suivi du matériel concerné ).
Pour ce faire, enregistrez la facture normalement, comme un achat :
6 : 476,38 C ( remplacement matériel xxx )
4456 : 95,28 C
401 : 571,66 D
Et immédiatement, sur le même jour, en OD ( comme si c'était un avoir total )
6 : 476,38 D ( geste commercial remplacement )
4456 : 95,28 D
401 : 571,66 C
Ainsi, votre OD neutralisera la facture d'achat, et vous permettra d'acter cette opération .....
( les puristes vous diront que l'on peut également utiliser le 609 "rabais remises et ristournes".Mais pour éviter de "gonfler" votre 6 je préconiserai plutôt l'utilisation D/C du même compte ).
Bien cordialement,
Françoise
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