Bonjour
Par erreur une facture a été enregistré deux fois:
Une première fois dans l'exercise N-1 qui est maintenant clos. Cette facture est restée impayée.
Une deuxième fois dans exercise N où elle a été payée.
Dans exercise N le compte fournisseur est donc débiteur. Comment corriger cela ? Comme l'exercise N-1 est clos, je ne peux pas la supprimer.
Merci
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Bonjour Alivalhur.
Il vous faut tout simplement supprimer votre écriture, ou annuler* la facture saisie en double par erreur sur l'exercice N. Ainsi, le règlement viendra solder la créance de N-1.
*Pour ce faire, il vous faut créer un Avoir ( "annule facture XXX pour doublon").
En aucun cas il ne faudrait revenir sur N-1 : votre CA serait faux.
Cordialement,
Françoise
Merci Françoise pour votre réponse
En fait je n'ai pas été assez précis dans mon post.
La facture correcte du point de vue de la date est celle de exercise N. Celle qui a été enregistré avec une date erronée est celle de l'exercise N-1.
Votre réponse est encore applicable dans ce cas ?
Merci
Bonjour Francoise
Suite à votre conseil j'ai fait les opérations suivants:
- J'ai annulé le paiement de la facture dans l'exercice en cours
- J'ai porté le paiement sur la facture de l'exercice clos
- J'ai fait un avoir sur la facture de l'exercice en cours
Le problème est résolu
Merci de votre support
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Bonsoir Alivalhur.
Désolée, je n'avais pas vu votre message du 06 mars ... mais vous avez pu résoudre votre problème de par vous même. C'est l'important.
Alors bonne continuation ! et cordialement,
Françoise
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