Bonjour,
Je retrouve des factures qui ne sont pas soldées car ces factures ont été payées par nos salariés mais nous n'avons aucune trace du justificatif de paiement.
Du cote de chez le fournisseur en question celles-ci on été soldées mais impossible pour moi de solder car je n'ai pas la moindre information de qui l'a payé.
Je voudrais savoir, quel compte comptable dois-je utiliser pour solder ma facture sachant que je n'ai pas l'information de qui c'est qui l'a payé ?
Cordialement
Bonjour Hakanp.
Notre 468 800 va encore nous servir !
Une fois que vous aurez réuni tous documents justifiant que ces créances n'existent plus chez vos fournisseurs ( courriers, extraits de comptes, etc ), établissez une note de service interne récapitulant le fait que vous ne savez à qui rembourser ces frais.
Vous enregistrerez comptablement cette pièce par une OD "pour solde/creancier inconnu" au débit des 401 ( qui seront soldés ) et crédit du 468 800. Ainsi, vous constatez que votre société doit encore ces sommes à un tiers, mais pas aux fournisseurs. Si un de vos salarié se manifestait, vous pourriez alors toujours le rembourser.
Ces sommes seront reportées en "A Nouveau" lors des prochaines clôtures ( sans impact sur votre compte de résultat). Enfin, dans quelques exercices ( 5, à vérifier ), si personne n'a toujours pas réclamé son dû, vous pourrez alors solder le 468 800 par un compte 7.
Cordialement,
Françoise
Bonsoir.
Si vous n'avez pas accès au 486, peut être l'avez-vous pour le 471 ? Celà vous permettrait de passer vos écritures de suite. Au plus tard, lors du bilan, il faudra extourner le solde ( le 471 doit être à 0 ) ou modifier alors votre imputation.
Bonne soirée,
Françoise
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