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Facture payée sur un mauvais compte, pbl sur le grand livre

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Asteph
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Chargé de mission
  • 72 - Sarthe
 
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Chargé de mission


Ecrit le: 09/03/2016 17:02
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Bonjour,

Nous avons deux comptes un compte courant (compta générale) et un livret bleu (trésorerie).

A l'approche de la clôture des comptes j'ai comme un soucis. Une vente enregistrée en 2015 a été réglée sur le mauvais compte (le livret bleu). De fait, la vente n'apparaît pas dans le grand livre 2015 de mon compte courant.

Comment puis-je rattraper cette erreur ?

J'ai bien penser à faire un virement depuis mon livret bleu sur mon compte courant (en utilisant les comptes 580 et 5121) mais cela revient à faire un virement interne, ce qui ne pourra pas être lettré par la suite...

Pour information, je suis sur EBP.

En vous remerciant pour votre aide.

Maxime SOULIGNAC
ProfilMaxime SOULIGNAC
Expert-Comptable libéral en cabinet
  • 76 - Seine-Maritime
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Expert-Comptable libéral en cabinet


Re: Facture payée sur un mauvais compte, pbl sur le grand livre
Ecrit le: 09/03/2016 18:02
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Bonjour

Pardonnez moi mais j'ai du mal à comprendre votre problème !

La vente figure sur le livret bleu : elle a donc mouvementé le compte client (ou le CA en considérant que vous êtes en comptabilité de trésorerie...).

Le résultat a donc été mouvementé du produit de la vente. Et la trésorerie a été augmentée de l'encaissement de celle-ci, mais sur un compte bancaire différent du compte principal.

Si cela vous pose un problème, il faut effectivement faire un virement de compte bancaire à compte bancaire.

Le compte 58 sera lettré. Le compte bancaire principal aura été augmenté de l'encaissement et le livret bleu présentera un solde plus "normal".

Cordialement



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