Bonjour,
Nous avons deux comptes un compte courant (compta générale) et un livret bleu (trésorerie).
A l'approche de la clôture des comptes j'ai comme un soucis. Une vente enregistrée en 2015 a été réglée sur le mauvais compte (le livret bleu). De fait, la vente n'apparaît pas dans le grand livre 2015 de mon compte courant.
Comment puis-je rattraper cette erreur ?
J'ai bien penser à faire un virement depuis mon livret bleu sur mon compte courant (en utilisant les comptes 580 et 5121) mais cela revient à faire un virement interne, ce qui ne pourra pas être lettré par la suite...
Pour information, je suis sur EBP.
En vous remerciant pour votre aide.
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Bonjour
Pardonnez moi mais j'ai du mal à comprendre votre problème !
La vente figure sur le livret bleu : elle a donc mouvementé le compte client (ou le CA en considérant que vous êtes en comptabilité de trésorerie...).
Le résultat a donc été mouvementé du produit de la vente. Et la trésorerie a été augmentée de l'encaissement de celle-ci, mais sur un compte bancaire différent du compte principal.
Si cela vous pose un problème, il faut effectivement faire un virement de compte bancaire à compte bancaire.
Le compte 58 sera lettré. Le compte bancaire principal aura été augmenté de l'encaissement et le livret bleu présentera un solde plus "normal".
Cordialement
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