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Frais de constitution : avances et remboursement trop perçu

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Steph2303
ProfilSteph2303
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Ecrit le: 09/11/2010 10:49
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Bonjour,

Je crois que je me noie dans un verre d'eau... Mais je ne parviens pas à trouver la solution pour équilibrer les comptes concernant les diverses opérations liées aux frais de constitution de la SCI dont je m'occupe (tardivement...).

1er élément : Février 2007 - relevé d'honoraire du notaire réglé par un associé - 785,19 ¤
201100 (D)
455101 ©

2ème élément : Octobre 2007 - lettre chèque en remboursement d'un trop perçu : 201,81 ¤
455101 (D)
201100 ©

3ème élément : Décembre 2007 - remise en banque du trop perçu
C'est là où je bloque : comment enregistrer cet encaissement sans affecter les comptes précités.

Merci d'avance pour votre réponse.
Alex1982
ProfilAlex1982
Expert-Comptable salarié en cabinet
  • 33 - Gironde
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Re: Frais de constitution : avances et remboursement trop perçu
Ecrit le: 09/11/2010 13:24
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Bonjour

Dans vos seconde écriture, vous traduisez le fait que l'associé devrait recevoir un trop perçu de 201.81 à la place de la SCI.

En fait il s'avère que c'est la SCI et non pas lui qui reçoit le versement. Vous devez donc porter au crédit de son compte courant ce trop perçu.

Il est difficile d'être précis sans avoir les pièces mais je serai d'avis de corriger votre seconde écriture si la lettre chèque est adressée à la SCI. Dans ce cas je porterai la somme de 201.81 euros à un compte 467 notaires. L'encaissement en banque viendrait solder ce compte.


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Steph2303
ProfilSteph2303
Assistant débutant
  • 34 - Hérault
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Re: Frais de constitution : avances et remboursement trop perçu
Ecrit le: 09/11/2010 14:13
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Bonjour,

Bon sang, mais c'est bien sûr... Je me torturais pour rien.

C'est bien à la SCI que la lettre chèque a été adressée.

Grand merci à vous.

P. S. En pleine première clôture d'un dossier ancien et pas forcément bien documenté je posterai bientôt d'autres messages. Par exemple, pourquoi dans le bilan les disponibilités ne reflètent pas le solde des comptes bancaires pourtant conformes entre relevés bancaires et soldes effectifs dans CIEL.
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