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Frais de commission bancaire

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Moonie46
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Ecrit le: 12/02/2021 13:33
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Bonjour,

J'ai besoin de vos lumières éclairées.

Trésorière bénévole d'une petite association sur la lecture et l'écriture, la banque a prélevé, cet été, des frais de commissions.

Il s'avère que ces frais sont une erreur de leur part et devaient être remboursés d'ici la fin de l'exercice.

Malgré mes nombreux appels, le remboursement n'est toujours pas fait à ce jour.

Pour l'exercice 2020, j'ai passé le montant au débit du compte 6278 par le crédit de la banque et apparaîtra dans mon compte de résultat. A moins que cela ne soit pas la bonne écriture ????

Mais comment dois-je passer l'écriture en 2021 lors du remboursement ?

C'est une comptabilité très simple (débit, crédit) pas de compte client 411 et à part des cotisations enregistrées sur l'exercice en cours pour l'exercice suivant que j'ai passé en 487 dans le bilan et extourné à l'exercice suivant.

Votre aide sera précieuse car j'ai démissionné au 01 janvier 2021 pour cause santé et que j'ai promis de clôturer 2020 et de laisser les comptes 2021 les plus claires possibles pour la nouvelle trésorière bénévole.

Belle fin de semaine à tous et un grand merci par avance pour vos conseils.

Moonie46

Papico
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Re: Frais de commission bancaire
Ecrit le: 12/02/2021 15:27
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Bonjour,

Lors du remboursement

Débite le compte banque et crédite le compte de produit dénommé "transfert de charge"

Cordialement

Moonie46
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Re: Frais de commission bancaire
Ecrit le: 20/02/2021 17:16
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Message édité par Moonie46 le 20/02/2021 17:17

Bonjour,

Infiniment désolée d'avoir tardé à vous répondre, mais ma santé me perturbe en ce moment.

Je vous remercie de votre aide et je vais suivre vos conseils dès que le remboursement sera effectif.

Donc si j'ai bien compris, ces écritures vont passer dans le compte d'exploitation à la clôture de l'exercice 2020.

C'est vraiment très sympa de votre part.

Beau week-end à vous.

Bien cordialement.

Moonie46

Papico
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Re: Frais de commission bancaire
Ecrit le: 20/02/2021 21:20
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Bonsoir,

Le remboursement ayant eu lieu en 2021 vous devez le passer dans les comptes de 2021

Le compte d'exploitation de 2021 sera impacté mais ça vous permettra de corriger votre bilan comptable

Je vous souhaite un bon rétablissement

Cordialement

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