Gest crédit accordé par les clients dans ebp devis factures open line

Merci de m'aider à resoudre un probleme connexe ci dessous:

J'ai des clients, pour financer mes activites je leur demande de payer en avance. Ils sont d'accord, mais ils ont besoin de facture pour chaque livraison. Comment dois je enregistrer le payement pour les echeances factures, etant donné que l'argent correspondant est déja rentré dans ma banque et au debit sur le compte 51211 et enregistré sur le compte 4191 Clients - Avances et acomptes reçus sur commandes.

Dans le menu Reglements -> Clients -> Echeancier j'ai une liste des echeances payés pour les factures d'accompte, et les echeances restant du sur les factures que j'envoie au client.
je ne vais pas quand meme exiger de payer une deuxieme fois pour que les factures ne restent pas avec un solde du <> 0 ?

Si la gestion de credit "flottant" accordé par mes client est impossible via les factures d'accompte, quel est la strategie à adopter que vous preconisez alors dans EBP ?

Dois je verser les accomptes sur le compte courant d'associé ? Ou dois je effectuer un remboursement d'accompte et le payement de la facture en totalite par un nouveau virement ? Ou encore peut etre il faut solder les factures comme impayées , transferer dans la comptabilité et passer les ecritures de compensation dans la comptabilité manuellement ?

La hotline de EBP n'a pas pour l'instant donné la reponse adequate.

Bonjour,

D'après ce que vous indiquez, vous passez l'argent reçu de vos clients en compte "4191 - Clients Avances et Acomptes reçus".

Par conséquent, au vu de cette écriture, je créerais une facture dites d'acompte, qui se créé comme suit :



Vous arrivez à la liste de vos factures d'acomptes, puis vous cliquez sur votre droite la case Ajouter.

De là, vous renseignez les cases concernées, ainsi qu'un libellé du style "Acompte sur prestation de service".

Lors de la fin de ladite prestation, vous êtes dans l'obligation d'établir une facture (obligation régit par le Code Général des Impôts). C'est pourquoi, vous refaites la manipulation sus-citée, à savoir :



Vous arrivez à la liste de vos factures, puis vous cliquez sur votre droite la case Ajouter.

Vous complétez les lignes de votre facture, puis vous cliquez sur l'onglet du haut Acomptes. Vous imputez la facture d'acompte précédemment créée.

Au final, vous arriverez à une facture avec un dû à 0¤ vu que les acomptes versés correspondent à la totalité de la prestation. Sauf erreur de ma part, il n'y a aucun souci à ce sujet.

Mis à part, cette solution, je ne vois pas comment vous pourrez effectuer sur le logiciel EBP.

Cordialement,

Venaig

Merci Demiurg.

C'est une bonne réponse et ça fonctionne très bien sauf si vous avez plusieurs factures à établir pour le même acompte.

Par ex client vous paye 5000 EUR acompte en aout
Vous livrez 1 lot des marchandises d'une valeur de 2000 EUR en septembre, pus 1000 EUR en octobre
Il reste une somme de 2000 EUR pour les prochaines livraisons, et il faut déjà envoyer 2 factures au client ( il demande une facture séparée pour chaque livraison)

Le problème pour moi c'est je ne sais pas comment imputer le même acompte partiellement sur plusieurs factures consécutives.

La facture d'avoir ne règle pas de problème, car sa production nécessite la sortie de l'argent, et puis de toute façon le client doit le renvoyé, ce qui génère les frais bancaires et autres, et en général inutile. Il n'y a pas ici de compensation des faits. Juste une gestion normale de crédit accordé par le client.

Peut être il existe encore un astuce pour gérer ça dans le EBP que je connais pas ? Peut on créer plusieurs factures d'acomptes pour un seul virement d'acompte ?

Il semble que il est possible d'imputer plusieurs factures d'acompte sur la même facture.
Ainsi je pourrai créer les 5 acomptes de 1000 et imputer les 3 sur les factures produites, en laissant 2 au chaud pour imputer la facture suivante ? Le souci c'est est ce qu'on a la droit de pointer le même virement sur plusieurs factures d'acompte ? Et s'il s'agissait de 2 virements, peut-on les imputer sur la même facture d'acompte ?

merci quand même pour votre effort pour réagir et me donner la réponse ! Votre gentillesse est formidable !

Bonjour,

Il est vrai que cette situation est, tout de même, rare ! D'ailleurs, c'est certainement pour cette raison, que EBP n'a rien prévu à ce sujet, dans son logiciel Devis/Facturation.

Les fournisseurs acceptant de payer la totalité des marchandises, pour une livraison allant jusqu'à 3 mois plus tard, n'ont vraiment pas peur. Ils ne font, ni plus ni moins, une avance de trésorerie à votre égard !

Par contre, reste à voir, si d'un point de vue légal, cela est faisable.

Cordialement,

Venaig

Mais pas du tout voyons! Imaginez que le client a des parts dans le fournisseur par exemple.

Quel est le problème légale possible ? Quoique la loi c'est un sujet d'interprétation, peut être vous avez raison.

Donc vous préconisez plusieurs acomptes (= plusieurs virements = frais inutiles)? Ou avancer l'argent en compte courant d'associé ? J'ai besoin de solution, le depot de TVA d'octobre arrive !!

Bonjour,

Si votre client a des parts dans la société, cela relève d'une convention règlementée où l'assemblée générale des associés doit se prononcer.

Ce type de contrat peut faire l'objet d'un examen pour savoir s'il s'agit ou non d'un abus de biens sociaux.

Autrement dit, avant de savoir si techniquement cela est possible, il convient de savoir si juridiquement cela l'est.

C'est aussi peut-être pour cela que le fournisseur de logiciel n'a pas prévu le cas.

Le meilleur conseil que l'on puisse vous donner est de consulter un expert comptable et/ou un avocat. D'autant que cela paraît urgent dans votre cas.

Cordialement,

Bonjour

Claudusaix, je ne serais pas vous contredire, c'est peut etre votre metier de donner des conseils.

Toutefois il est à noter que le PCG prevoit :

Le compte 4191 « Clients – Avances et acomptes reçus sur commandes » enregistre les avances et
acomptes reçus par l’entité sur les commandes à livrer, les travaux à exécuter ou les services à
rendre. Il est crédité par le débit d’un compte de trésorerie du montant des avances et acomptes
reçus des clients. Il est débité, après l’établissement de la facture, du montant de ces avances et
acomptes par le crédit du compte 411.

Il n'est pas precisé que la facture doit solder completement les fonds avancées.

Concernant EBP - Comme Charles Pasqua, je ne peux pas les blamer, pourquoi cette possibilité n'est pas integré dans leur produit devis - factures open ligne, parce que moi aussi je ne connais pas leurs raisons.... Mon comptable me preconise essayer CEGID Business Place qui permet aparemment faire ce que on veut.

Mais au vu de votre reaction extremement reactive :) je prefere de me mouler dans la coquille de la simplification, au lieux d'investir la CAF de la boite dans des bons conseils des avocats. Pour l'instant je n'en ai pas le budget pour ce genre de consultations sur le probleme aussi anodin. Grand Merci quand meme :).

Merci
Cordialement