Bonjour à tous,
Je m'adresse à vous car j'ai besoin d'informations un peu particulière, je vous résume vite fait (enfin j'essaye :) )
Je travaille dans une entreprise BTP, parmi mes casquettes la comptabilité, notre chiffre moyen annuel 2 millions.
L'entreprise vient de signer un marché (18 millions), la forme est un groupement d'entreprise avec mandataire, nous sommes le mandataire du groupement, il y a donc 20 co-traitant, jusque la facile.
Un compte de groupement à été ouvert, le client va payer sur ce compte de groupement et notre société va reverser à chaque co-traitant sa part. ok la ça se complique (pour moi en tout cas)
Le co-traitant (a) va me facturer 5000€ HT, je vais facturer au client (x) 5500€HT de mon co-traitant (a), et 10000€ de ma production la différence sera le compte pro rata et ira sur un compte qui est dédié à ça, avec lequel je paierai les frais lié au chantier. ok.
Mon problème est la saisie comptable. Ce que me facture chaque co-traitant n'est pas mon Chiffre d'Affaire proprement dit mais n'est pas non plus un débours car je refacture plus que ce que le co-traitant me facture.
Donc comptablement si je saisie la facture de 15 500€ HT de production c'est faux et cela fera "explosé" mon CA de l'année au vue de l'importance du marché.
Ma question est donc comment dois-je saisir comptablement mes écritures de facturation' En sachant qu'il y aura uniquement une seule facture émise pour le client produite par notre entreprise, et que le but n'est pas de "fausser" notre CA.
Désole si c'est un peu confus, c'est assez difficile à retranscrire clairement.
Merci de vos réponses, je reste à l'écoute de vos réponses et questions éventuelles.
Bonjour à tous,
Je vous remercie de votre aide, le post peut-être clôturé, j'ai résolu mon problème ;)
Merci.
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