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Immobilisation en doublon

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Boosthers
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Ecrit le: 25/08/2012 10:23
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Message édité par Icare le 25/08/2012 11:09
Bonjour à tous,

Voici mon problème : j 'ai enregistré deux fois une facture fournisseurs comprenant une immobilisation.
La conséquence directe est l'amortissement pendant une durée de deux mois de cette immobilisation comptabilisée à tord.

Aujourd'hui j'ai fait une mise au rebut du doublon.

A votre avis quelle est l'écriture comptable à passer afin d'annuler le compte fournisseur et l'immobilisation

Merci d'avance, je suis à cours d'idée.

Cordialement.


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Fabrice Heuvrard
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Re: Immobilisation en doublon
Ecrit le: 25/08/2012 11:24
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Bonjour,

Pour ma part, il convient de distinguer :
- votre logiciel d'immobilisation qui permet de calculer votre dotation aux amortissements
- votre logiciel de comptabilité générale.

Première question : êtes-vous en mode brouillard où vos journaux sont-ils bloqués?

En supposant que vos journaux sont bloqués :
- dans votre logiciel d'immobilisation, je suppose que vous avez effectué une mise au rebut à la même date que la date d'entrée? Dans ce cas, votre logiciel doit générer une dotation d'un journée.
La mise au rebut permet de sortir définitivement l'immobilisation.
- dans votre logiciel de comptabilité générale, il faut annuler la dotation aux amortissements par le crédit du compte 68x et de le débit du compte 28x et annuler l'écriture d'immobilisation par le crédit du compte 2xx et le débit du compte fournisseurs.

Que pensez-vous de ce shéma?

Cordialement.


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Boosthers
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Re: Immobilisation en doublon
Ecrit le: 25/08/2012 13:34
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Merci bien de votre intervention.
je suis sous sage 1000( compta et immo); nos journaux sont bloqués périodiquement.
Le temps de m'apercevoir du doublon,2 mois se sont écoulés.Donc la mise au rebut n'a été faite qu'à la période comptable ouverte.
En plus, après la mise au rebut, le logiciel a déjà généré les écritures comptables:
C valeur de l immo( compte 2)
D Somme amortissements des 2 mois( compte 28)
D VNC.
je vais faire une extourne de cette écriture, puis passer la votre pour la simple raison qu aucune charge n'est constatée dans votre schéma(ce qui exclut la perte).
je vous tiens informer une fois toutes les écritures sont passées.
Bon weekend à vous.


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