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Imputation comptable relevé bancaire

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Tifilene
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Ecrit le: 29/03/2019 17:17
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Bonjour,

Je suis en formation de secrétaire comptable et j'ai des travaux pratiques sur la pré-comptabilisations des imputations comptables. Je dispose du relevé bancaire d'une entreprise sur lequel figurent des remise de chèque, des règlements par chèque, un virement de salaire ainsi qu'une commission sur virement .

Je me demande comment retranscrire ce relevé bancaire sur mes feuilles d'imputations comptables.

Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Bien cordialement.

TIFILENE



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Sandra Schmidt
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Re: Imputation comptable relevé bancaire
Ecrit le: 10/04/2019 09:54
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Bonjour,

En principe, la comptabilisation des opérations ne se fait pas sur la base du relevé bancaire seul.

Les chèques sont comptabilisés au moment de leur émission, de même que les lettres de changes.

C'est la même chose pour les virements émis.

Les frais et commissions bancaires sont comptabilisés à partir du relevé de compte.

Le tout est ensuite rapproché en fonction du relevé par le biais du rapprochement bancaire.

C'est la théorie.

Avec les outils d'automatisation, tout est comptabilisé à partir du seul relevé bancaire, les opérations inconnues allant dans un compte d'attente avant leur réaffectation.

Le rapprochement bancaire se fait alors en deux clics ou presque.

Bon courage,

Sandra



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Tifilene
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Re: Imputation comptable relevé bancaire
Ecrit le: 10/04/2019 22:18
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Bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette réponse.

Bien cordialement .

Tifilene

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