Bonjour,
J'aimerais savoir comment imputer d'une facture reçue un avoir précédemment reçu par ce fournisseur.
Voici l'énonce :
le 17/04/N, vous recevez la facture 041701 correspondant à la commande AVN110056 de 50.000e TTC de matières premières à la société SEP. Vous réglez la facture par chéque en décidant d'imputer l'avoir 0107/04 ( de 8500 TTC) reçu le 16/04/N.
1) Faut- il que j'enregistre en deux étapes ? CAD premièrement enregistrement de la facture, puis paiement de la facture - avoir.
Personnellement je ferais de la façon suivante :
1) enregistrement de la facture
401 Fournisseurs. C 50.000
601 Achat de matières premières D 41806
44566 TVA sur ABS D 8194
2) paiement de la facture ( et imputation de l'avoir)
Cest la je bloque pour imputer l'voir de la facture....
Pouvez m'aider SVP ?
Bonsoir,
Pour ma part, j'enregistrerais la facture, puis je solderais le compte 401-fournisseur (tu le met au debit) du montant de l'avoir avec le compte de classe 6 correspondant aux marchandises que tu as renvoyé (que tu mets au crédit) (enregistrement de l'avoir) , enfin je solderai totalement le compte 401 en créditant 512 banque (règlement).
Après si on te dit que le fournisseur accorde des remises supplémentaires ou je ne sais quoi d'autre avec la facture d'avoir, tu dois modifier ce que j'ai mis en gras en conséquent.
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