Logo Compta Online
IGEFI

Imputer un Avoir d'un facture

2
1 576
0
2 réponses
1 576 lectures
0 vote

Jazzman
ProfilJazzman
Etudiant BAC
  • 59 - Nord
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Etudiant BAC


Ecrit le: 08/02/2017 16:09
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

J'aimerais savoir comment imputer d'une facture reçue un avoir précédemment reçu par ce fournisseur.

Voici l'énonce :

le 17/04/N, vous recevez la facture 041701 correspondant à la commande AVN110056 de 50.000e TTC de matières premières à la société SEP. Vous réglez la facture par chéque en décidant d'imputer l'avoir 0107/04 ( de 8500 TTC) reçu le 16/04/N.

1) Faut- il que j'enregistre en deux étapes ? CAD premièrement enregistrement de la facture, puis paiement de la facture - avoir.

Personnellement je ferais de la façon suivante :

1) enregistrement de la facture

401 Fournisseurs. C 50.000

601 Achat de matières premières D 41806

44566 TVA sur ABS D 8194

2) paiement de la facture ( et imputation de l'avoir)

Cest la je bloque pour imputer l'voir de la facture....

Pouvez m'aider SVP ?

Mozo
ProfilMozo
Comptable expérimenté en entreprise.
Modérateur Compta Online
  • 34 - Hérault
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 458 votes
popupBulle tail
Profil

Comptable expérimenté en entreprise.
Modérateur Compta Online



Re: Imputer un Avoir d'un facture
Ecrit le: 08/02/2017 18:31
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir,

Je ne vois pas ce qui bloque.

  • Vous enregistrez la facture
  • Vous enregistrez l'avoir
  • Vous payez
  • Vous enregistrez le paiement

Cordialement

Christian



--------------------

Modérateur Compta Online

Harriskebaili
ProfilHarriskebaili
Etudiant DCG
  • 13 - Bouches-du-Rhône
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail
Profil
Voir son compte LinkedIn
Etudiant DCG


Re: Imputer un Avoir d'un facture
Ecrit le: 08/02/2017 20:18
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Harriskebaili le 08/02/2017 20:23

Bonsoir,

Pour ma part, j'enregistrerais la facture, puis je solderais le compte 401-fournisseur (tu le met au debit) du montant de l'avoir avec le compte de classe 6 correspondant aux marchandises que tu as renvoyé (que tu mets au crédit) (enregistrement de l'avoir) , enfin je solderai totalement le compte 401 en créditant 512 banque (règlement).

Après si on te dit que le fournisseur accorde des remises supplémentaires ou je ne sais quoi d'autre avec la facture d'avoir, tu dois modifier ce que j'ai mis en gras en conséquent.

Retour en haut




2
1 576
0





Retour en haut
INES
Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer