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Les états de rapprochements bancaires

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Serpentare
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Ecrit le: 11/09/2008 17:25
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Message édité par Magda le 11/09/2008 21:26
J'aimerais de l'aide quant aux états de rapprochements bancaires, ceux ci se réalise suivant le compte banque en entreprise ex : 512001 BNP avec le relévé de la banque BNP.

les opérations sont inversés pour faire simple : exemple un fournisseur que nous devons payer, nous inscrivons le 512001 bnp au crédit, et le relévé nous indique à écheance de la facture que le 512 est placé au débit et inversement pour les clients. J'ai à retrouvé le solde de la banque qui correspond à mon solde du compte de 512 de l'entreprise à la dernière opération du relevé, merci de répondre à mes interrogations?

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Re: Les états de rapprochements bancaires
Ecrit le: 11/09/2008 18:17
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Bonjour,
pouvez vous précisez vos interrogations afin que nous puissions y répondre de manière détaillée?


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Re: Les états de rapprochements bancaires
Ecrit le: 11/09/2008 21:37
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Citation : Serpentare @ 11.09.2008 à 17:25
J'aimerais de l'aide quant aux états de rapprochements bancaires, ceux-ci se réalisent suivant le compte banque en entreprise ex : 512001 BNP avec le relevé de la banque BNP.

les opérations sont inversés pour faire simple : exemple un fournisseur que nous devons payer, nous inscrivons le 512001 BNP au crédit, et le relevé nous indique à échéance de la facture que le 512 est placé au débit et inversement pour les clients. J'ai à retrouvé le solde de la banque qui correspond à mon solde du compte de 512 de l'entreprise à la dernière opération du relevé, merci de répondre à mes interrogations?

Bonsoir,

Il est normal que le compte 512 Banque ait un compte débiteur, il fait partie des comptes de disponibilités figurant à l'actif du Bilan.

L'argent qui y entre y figure au débit, les décaissements y figurent au crédit.

Sur les relevés de banque, il est normal que les positions soient inversées.

Pour la banque, l'argent que vous déposez entre dans son compte et en contre-partie, elle l'inscrit au crédit de votre compte. Elle a une dette envers vous. C'est pour cela que vous voyez la somme au crédit sur le relevé.

Si l'on fait un bilan consolidé entre vos comptes et ceux de la banque, les comptes se soldent (votre solde débiteur annule son solde créditeur).

J'espère avoir été claire...
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