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Lettrage de fin d'exercice

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Albat
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Ecrit le: 13/01/2009 13:40
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Bonjour,
Je souhaiterais savoir comment lettrer des factures clients et fourniseurs payées en 2008 et émises en 2007. Sachant que les à-nouveaux concernant ces factures générés à la clôture 2006 sont validés et non lettrables.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Francoisecnd
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Re: Lettrage de fin d'exercice
Ecrit le: 13/01/2009 15:49
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Bonjour,

Il serait intéressant de connaître quel logiciel - et sa version - utilisez-vous ...

Sachez toutes fois, que pour se sortir rapidement de certaines situations identiques à la votre, il suffit parfois de passer une OD au 1er jour d'exercice pour solder le compte fournisseur ( ou client ) dans sa totalité, et de ressaisir sur le même jour et même journal le détail en contre partie.
Ainsi, vous pouvez pointer vos comptes.
Certes, cela peut paraître fastidieux, mais c'est une solution de dernier secours en cas d'impasse....


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Francoisecnd
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Re: Lettrage de fin d'exercice
Ecrit le: 13/01/2009 16:46
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MP de Albat :

Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse. Je pense que vous aviez corriger mon erreur, il ne s'agissait pas de 2006 mais de 2007. Quant à notre logiciel, j'utilise Ciel compta évolution 8.1.
Mon problème se situe surtout pour les factures de nos clients émises en décembre 2007 dont nous avons reçu les règlements en février 2008. A l'issue de notre clôture 2007, je n'ai plus aucune écriture en ligne de 2007 pour effectuer mon lettrage.
Il en est de même pour les charges trimestrielles comptabilisées en décembre et réglées en janvier ou février.
Vous l'aviez compris, je ne suis pas comptable, j'assure moi-même ma compta depuis 6 mois sans problème mais c'est la première clôture que j'effectue, je en sais pas comment solder mes comptes.
Cordialement.

Citation

Albat, je remets votre MP sur le site, car au cas où je ne saurai répondre, d'autres forumeurs le pourraient peut être, et la mise en commun de nos expériences est de mise...

Vous dites :


A l'issue de notre clôture 2007, je n'ai plus aucune écriture en ligne de 2007 pour effectuer mon lettrage.
Il en est de même pour les charges trimestrielles comptabilisées en décembre et réglées en janvier ou février.

Cela est inquiétant ! Vous n'avez eu aucun "report à nouveau"?? Ce serait un grave problème de clôture !
Il serait bon de vérifier sur votre compta 2008 si vous avez un journal "Report à nouveau" mouvementé ( de tous vos soldes 2007 sauf comptes 6 et 7 ) et de vérifier que votre balance avant clôture 2007 corresponde bien à celle de l'ouverture 2008.
Vérifiez cela et tenez-nous au courant.


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Ericp
ProfilEricp
Employé en comptabilité
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Employé en comptabilité


Re: Lettrage de fin d'exercice
Ecrit le: 13/01/2009 17:48
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Bonjour,

2 pistes de solutions je ne connais pas le logiciel Ciel mais peut etre faut il activer le report des a nouveaux pour qu'il soit effectif.
peut etre y a t'il aussi l'activation possible de report a nouveau détaillé ?


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