Bonjour,
Je reviens vers vous concernant le lettrage que je suis entrain de faire sur ciel compta. En plein lettrage manuel, dans certains comptes fournisseurs ou clients, j'ai des écritures de l'année passée enregistré dans le journal a-nouveaux. Du coup, je suis bloqué, je ne sais pas si je dois aussi les lettrer ces écritures de l'année passée ou pas? Mais on n'a pas toutes les factures de l'année précédente pour pouvoir les lettrer.
J'ai besoin donc de votre aide, pour savoir si je dois lettrer ou pas?
Merci d'avance,
Bonjour,
En principe, les comptes fournisseurs et clients doivent être lettrés en totalité. Les factures en à-nouveau doivent évidemment être lettrées également, avec en principe des règlements intervenus lors du nouvel exercice.
S'il vous manque des factures, vous vous devez de les réclamer aux fournisseurs concernés.
Cordialement,
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En faite, je ne sais pas si les règlements ont été effectués au cours du nouvel exercice étant donné que je suis nouveau dans l'entreprise.
Je vais vérifier dans ce cas si on a les factures et les réclamer dans le cas contraire. Mais pour le lettrage ca va être difficille, puisque toutes les écritures qui ont été enregistré dans le journal a-nouveaux ont comme date le 01 janvier. C'est normal ca?
Merci d'avance,
Bonsoir,
En théorie, les règlements intervenus dans l'exercice en cours doivent apparaître dans les comptes, il ne doit pas être très difficile pour vous de le savoir.
Je serais étonné que votre entreprise se soit "débarrassée" des factures de l'exercice précédent, cela dit vous n'avez pas, en principe, besoin d'avoir la facture sous les yeux pour pouvoir la lettrer avec son règlement.
Le fait que tout soit au premier janvier est parfaitement normal (si l'exercice commence au premier janvier), puisque la comptabilité d'un exercice ne peut pas avoir d'opérations enregistrées à une date antérieure au début de l'exercice.
Je vous sens un peu perdu, n'hésitez pas à hurler si vous avez besoin de plus d'éclaircissements ;)
Cordialement,
Bonjour,
C'est vrai, que je suis un peu perdu...
Donc, je peux lettrer sans regarder a chaque fois les factures?
Pour les comptes fournisseurs, c'est un peu plus facile, que celui du compte client.
En faite, pour les clients c'est surtout règlement par chèque et ils payent en 3 fois. Une seule écriture à été passée avec la totalité de paiement mais les remises de chèque ont été enregistré en 3 fois.
Ex: Les clients payent en 3 fois, et donc on retrouve le même client dans 3 remises de chèque avec les montants payés à chaque fois
Ecriture compta: (montant total)
Client 1: 5000 € (Débit)
client 2: 5000 € (D)
client 3: 5000 € (D)
Remise de chèque 1 : 3000 € (C)
Remise de chèque 2: 6000 € (C)
Remise de chèque 3: 6000 € (C)
Dans ces 3 remises on retrouve les nom des 3 clients qui ont payé (1000; 2000 et 2000 € par client)
Pour les lettrages comment on fait alors? Actuellement, je prend les 3 clients et la première remise, je les lettre ensemble puis je prends la deuxième remise et je le lettre seule.
Vous pouvez m'aider sur cette point?
Merci d'avance
Bonsoir,
J'avoue ne pas avoir tout compris à votre exposé :)
Lorsque vous enregistrez vos remises de chèques, vous devez éclater celle-ci par client. Si sur une remise vous avez trois clients différents (A, B, C), l'écriture doit ressembler à ça :
Si vous avez enregistré correctement vos factures, et que les clients paient en plusieurs fois, il doit vous rester dans chacun des comptes clients le restant dû.
Cordialement,
Bonjour,
Tout d'abord vous devez conserver les factures clients et fournisseurs durant 10 ans.
Donc vous devez détenir obligatoirement toutes les factures depuis 2004, il doit vous en manquer aucune.
Pour le lettrage, il faut marier ce qui va ensemble et donc le solde est égal à 0.
La facture au client 'dupont' avec uniquement les règlements reçu de 'dupont'
Vous ne devez pas avoir de facture non payée en totalité sauf si un client est mauvais payeur mais dans ce cas là vous devez le poursuivre pour recouvrir la créance
Enfin, que ciel est un logiciel comptable prévu uniquement pour les personnes formées à la comptabibilité. A ma connaissance il n'existe pas de logiciel comptable prévu pour les non comptables.
Cordialement
Christian
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
En faite, ce n'est pas moi qui a enregistré les factures, je ne travaille dans cette entreprise que depuis quelques jours.
Je vois ca dans la fenêtre lettrage manuel
Ca correspond au montant total payé par le client
Facture client A: 2000 €
Fact client B: 2000 €
Fact client C: 2000 €
Les clients nous payent par chèque, a chaque fois qu'il nous envoie un chèque, on le marque dans la remise. Donc s'il nous paye en 3 fois, sans nom on marque dans 3 remises de chèque. Et ces 3 remises, sont marqué dans la fenêtre lettrage. Si on additionne les montants du même client dans les 3 remises, on arrive un total de 2000 € pour le client A.
Note: Dans le journal BQ, c'est enregistré les relevés des comptes bancaires.
Je ne sais pas si vous avez compris mais c'est vrai que c'est pas facile d'expliquer.
Merci d'avance pour votre aide,
Il ne faut pas comptabiliser le total de la remise, mais une écriture pour chaque chèque composant la remise
Si cela n'a pas été fait il faut contrepasser la remise et recomptabiliser chèque par chèque.
ainsi vous pouvez lettrer
Cordialement
Christian
Ok bon... Si j'ai pas de choix, je ferai comme ca.
Sans oublier que j'ai plusieurs écritures qui ne sont pas équilibrés.
Qu'est-ce que vous pensez que je pourrai faire dans ce cas? chercher les factures non comptabilisé et les comptabiliser?
Merci et merci d'avance,
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