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Mauvais compte fournisseur utilisé et exercice clo

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Asternis
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Ecrit le: 14/08/2014 11:12
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Bonjour,

J'ai cherché sur internet mais je n'ai pas réussi à trouver exactement la réponse recherchée.

Je vous explique mon souci en 2013 pour justifier un règlement nous avons procéder au règlement d'une facture d'un montant de 200 € (bien que celle-ci ne nous soit pas parvenue) de la façon suivante 401 C 6234+44566 D puis le règlement 512 C et 401 D. Nous avons procéder ainsi pensant recevoir la facture tout de suite.

Nous n'avons reçu la facture qu'en mars 2014, vous pensez bien que notre exercice était clos. En plus lorsque notre fournisseur nous avait demandé de payer en décembre il n'avait pas spécifié HT ou TTC et forcément le montant qu'il nous demandait était HT. Il nous reste donc à payer la TVA.

Comment enregistrer cette facture et procéder ainsi au règlement du solde de la facture. J'ai vu plusieurs réponse possible mais je voulais être sûre que celles que j'ai vu sont bien adaptées à ma situation.

Car je sais on aurait du saisir en décembre le compte 408, au moment du règlement.

Dois-je passer une écriture en OD avec le compte 672 ? Dois-je saisir cette facture comme-ci on avait payé un acompte? je suis perdue .....

Je suis un peu perdue, et j'espère que quelqu'un de ce forum pourra m'aider.

Je remercie d'avance toutes les personnes qui voudront bien me dépêtrer et être ainsi mon bon samaritain.

Merci en encore et je vous souhaite une bonne journée

Coriandre7
ProfilCoriandre7
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Re: Mauvais compte fournisseur utilisé et exercice clo
Ecrit le: 14/08/2014 15:56
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Bonjour,

Effectivement vous n'aviez pas à enregistrer la facture si vous ne l'aviez pas reçu, il fallait juste passer une écriture de fin d'année en facture non parvenue dans le compte 408 100.

Moi je vous conseillerai d'annuler cette facture et d'enregistrer la nouvelle avec les montants correctes.

cordialement

coriandre

Asternis
ProfilAsternis
Assistant de gestion en entreprise
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Assistant de gestion en entreprise


Re: Mauvais compte fournisseur utilisé et exercice clo
Ecrit le: 24/09/2014 14:36
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Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse. Je n'ai pas pu me connecté plus tôt car j'avais des petits soucis de santé.

Bonne journée

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