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Mauvais lettrage dans compte fournisseur

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Akaim
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Ecrit le: 29/09/2010 12:05
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Bonjour,

Je suis nouvelle et je suis en pleine préparation de bilan.
J'ai une question par rapport à ma préparation :

J'ai un compte fournisseur où il reste un acompte non lettré et qui fait partit de l'exercice précédent. La facture concernée a bien été enregistrée sur l'exercice précédent (date de facture).

La facture est lettrée mais n'a pas été pris en compte cet acompte : tout est lettré sur l'exercice précédent.

Je ne vois pas comment gérer la chose.
J'espère que vous comprendrez ce que je raconte. S'il y a des questions pour mieux comprendre, n'hésitez pas !
Par contre, c'est assez urgent : bilan !
merci d'avance pour vos réponses.
aurélie
Batetdo
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Re: Mauvais lettrage dans compte fournisseur
Ecrit le: 29/09/2010 14:10
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Message édité par Batetdo le 29/09/2010 14:10
Bonjour Akaim,

A l'exposé de votre problème j'ai le sentiment qu'il y a eu un double reglement :

- l'acompte d'un côté.
- Le paiement de la totalité de la facture sans deduction de l'acompte.

Si vous etes dans ce cas deux solutions :

-Reclamer le trop versé au fournisseur.
-Constaté une perte.

Bonne journée
Jean baptiste
Akaim
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Re: Mauvais lettrage dans compte fournisseur
Ecrit le: 29/09/2010 15:06
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Citation : Batetdo @ 29.09.2010 à 14:10
Bonjour Akaim,

A l'exposé de votre problème j'ai le sentiment qu'il y a eu un double reglement :

- l'acompte d'un côté.
- Le paiement de la totalité de la facture sans deduction de l'acompte.

Si vous etes dans ce cas deux solutions :

-Reclamer le trop versé au fournisseur.
-Constaté une perte.

Bonne journée
Jean baptiste

Merci Jean-Baptiste pour votre réponse.
Par contre, en lisant votre réponse, je me suis rendue compte que j'ai oublié de dire une chose.

Au moment du bilan, l'ancien comptable qui s'en est occupé a passé une OD pour gain de change (c'est des facture en dollars). Le montant de ce gain de change se rapproche bizarrement du montant de ce virement. Il a donc lettré le gain avec les autres acomptes et la facture et m'a laissé cet acompte tout seul.

Je ne voudrais pas passer cette somme (qui est importante) en perte sachant que ça concerne bien une facture qui a bien été enregistré. Mais comme on ne peut plus rien changé sur l'exercice antérieur, je suis coincée.

Bonne après-midi.
aurélie
Jeff84
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Re: Mauvais lettrage dans compte fournisseur
Ecrit le: 30/09/2010 10:18
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Bonjour,

Il me semble à ce que vous écrivez que votre prédéceseur a fait une erreur et que ce gain de change n'est pas réel, mais seulement passé pour lettrer le compte. Vérifiez dans le dossier de révision.

Si c'est le cas, il faut constater une perte sur exercice antérieur pour le montant de l'acompte, pour compenser le gain fictif de l'exercice précédent.

Cordialement,


--------------------
Akaim
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Re: Mauvais lettrage dans compte fournisseur
Ecrit le: 30/09/2010 13:58
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Merci pour vos réponses. par contre, je ne sais même pas s'il y a un dossier de révision !! en effet, j'ai pas suivi le bilan l'an passé. du coup, je ne sais pas du tout comment ils ont géré la chose.

bonne après-midi.
aurélie
Akaim
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Re: Mauvais lettrage dans compte fournisseur
Ecrit le: 30/09/2010 15:21
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Bonjour,

J'ai une autre question mais qui n'a rien à voir avec ma question de l'autre jour.

Nous avons une activité de vente à domicile. Nous avons donc des conseillères à qui nous avons donné un kit de démarrage avec des échantillons.

Nous avons donc récupéré des chèques et de l'espèce pour les cautions de ces kits. Lorsqu'un conseiller vient à démissionner, nous lui rendons sa caution s'il nous rend la marchandise en bon état.

Du coup, nous avons fait une facture pour ces kits de démarrage mais nous n'avons pas encaissé ni les chèques ni les espèces.
Ces factures sont dans ma comptabilité dans des comptes clients et restent ouverts.

Y'a-t-il des écritures à passer ou non pour un peu épurer ces comptes ? Car pour l'instant, les conseillers concernés n'ont pas encore démissionner.

Cdlt
akaim
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