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Messages pour l'ensemble du forum | ||
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Comptabilité générale Plus de sous-comptes fournisseurs Bonsoir, après réflexion je pense mettre les restos sous 4018XX pour bien mettre en évidence le côté "divers", et les autres nouveaux fournisseurs sous 4012XX. Comme ça on reste sur la même nomenclature. Quelqu'un y voit un quelconque inconvénient ?... |
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Comptabilité générale Plus de sous-comptes fournisseurs Bonsoir, merci pour ces précisions. Si j'en crois Aide sur ciel compta evolution la solution serait bien de créer des comptes alpha-numériques commençant par 401. Par contre je me demande si Ciel va bien les rattacher à la racine 401 car je ne vois aucun... |
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Comptabilité générale Compte de TVA Bonsoir, ça me semble "normal" si l'écriture originale correspond bien à une vente réelle et n'est pas erronée. En effet, l'écriture originale à l'émission de la facture de vente a dû être : D411 1200¤ C70 1000¤ C44571 200¤Soit... |
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Comptabilité générale Fin d'exercice et charges non regularisés Bonsoir, de plus je serais d'avis de passer un crédit de charge pour que la charge restant au débit du 6164 sur 2017 représente uniquement ce qui a été effectivement prélevé par l'assureur en 2017. Et si le prélèvement du reste a lieu en 2018 vous débiterez... |
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Comptabilité générale Compte de TVA Bonsoir, pour extourner il suffit de passer la mauvaise écriture "à l'envers" : ce qui a été passé au débit dans l'écriture originale est passé au crédit dans l'extourne, et inversement. Mais encore une fois avant d'extourner quoi que ce soit il faut... |
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Comptabilité générale Plus de sous-comptes fournisseurs Bonsoir, si par compte collectif vous voulez dire numérique, alors oui : 401001, 401002, 401003, ..., 401098, 401099. Par compte individuel voulez-vous dire 401DUPOND, 401DUPONT, 401TINTIN... ? J'utilise Ciel, j'imagine qu'il va automatiquement se baser... |
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Comptabilité générale Fin d'exercice et charges non regularisés Bonjour, si je comprends bien, votre assureur a "oublié" de prélever les primes des 4 derniers mois, donc comptablement il y a un écart entre sa facture et ses prélèvements effectifs ? Cordialement. |
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Comptabilité générale Compte de TVA La TVA collectée représente une dette envers l'État, elle ne se solde donc pas comme ça, il faut incorporer ces sommes dans une déclaration de TVA et reverser ce qui revient à l'État. Si ces sommes sont bien dues à l'État, rien n'empêche de les déclarer... |
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Comptabilité générale Plus de sous-comptes fournisseurs Bonjour, je fais face à une situation un peu cocasse : je n'ai plus de sous-compte fournisseur disponible sous "4010". En effet pour chaque fournisseur je créais un compte dédié 4010XX mais je suis arrivé à 401099. Je partais naïvement sur 401100 mais... |
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Comptabilité générale Compte de TVA Bonjour, Si je comprends bien :
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Comptabilité générale Enregistrement deduction loi madelin Bonjour, dans mon cas (EURL IS) ces déductions sont simplement intégrées dans les déclarations sociales (DSI) et fiscales (2042) personnelles, sans passer par la comptabilité de la société qui n'est pas concernée. La totalité des cotisations Madelin... |
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Comptabilité générale Prelèvement UPS facturé à l'entreprise par erreurs Bonjour, j'aurais bien vu quelque chose comme : Facturation D421 C467 X¤Donc enregistrement d'une créance salarié pour une dette diverse. Il doit être aussi possible (recommandé ?) de passer par le 425. Paiement ... |
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Comptabilité générale Provisions trop importantes de charges sociales Bonjour, à la base j'avais écarté l'extourne car je voulais éviter de passer cela sous le tapis. Mais de fait elle n'empêche en rien d'expliciter dans l'annexe. Au final on en arrive donc à : 438635 "CIPAV YYY5" D2000 438636 "CIPAV YYY6"... |
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Comptabilité générale Enregistrement de facture : siège ou établissement ? Bonjour, à ma connaissance vous êtes libre de choisir la granularité de votre comptabilité tant que vous suivez les comptes prédéfinis par le plan comptable. Donc la seule contrainte est que ces factures soient enregistrées sous le compte 401. Bien sûr... |
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Comptabilité générale Provisions trop importantes de charges sociales Bonsoir, merci pour votre réponse. C'est grosso-modo ce qui a été fait en 2015 et 2016 : CS en D645 (car rémunération nette) par CAP en C4386. Le souci c'est que pour la CIPAV ces "provisions" ont été surestimées car elles intégraient la complémentaire... |
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Comptabilité générale Provisions trop importantes de charges sociales Bonsoir, je reviens sur cette écriture, et vu qu'à la base il s'agit de charges, ne serait-il pas plus pertinent de passer par le 672 ? Je sais qu'il n'est pas très commun de créditer un compte de charges, sauf pour les extournes par exemple, mais là... |
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Comptabilité générale Loto organisé par une société animatrice Bonjour, naïvement je dirais que c'est une prestation de services s'intégrant dans le "cycle de production" de votre association donc à comptabiliser en 604. À confirmer... :) |
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Comptabilité générale Comptabilisation et régularisation d'une dépense perso s/ CB entreprise Bonjour, En toute rigueur le moindre centime doit être comptabilisé dans le compte idoine. Surtout que là c'est clairement de l'abus de bien social. Donc en toute logique c'est redressable, fiscalement bien sûr, mais aussi socialement, car ces petits... |
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Comptabilité générale Provisions trop importantes de charges sociales Bonjour, sur conseil d'un comptable je pars sur le solde des comptes de charges à payer/"provisions" CIPAV pour 2015 et 2016 (respectivement 438635 et 438636) par le 772000 "Produits sur exercices antérieurs". Ça donnerait : D438635 2000¤... |
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Comptabilité générale Correction d'un petit écart créé en 2016 Bonjour, pour information c'est finalement ce que j'ai fait : D409140 C758000 4¤Mais bon vu le montant je ne pense pas que ça ait une grande importance non plus. :) Cordialement. |
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