Logo Compta Online
CEGID

Les messages du membre Pragmateek


Pages: [1] 2 3 ... 16

Filtrer


Messages pour l'ensemble du forum



    Comptabilité générale
    Plus de sous-comptes fournisseurs
    Posté par Pragmateek le 08/04/2018 18:43
    Dernier message par Pragmateek le 08/05/2018 22:05
    Bonsoir, après réflexion je pense mettre les restos sous 4018XX pour bien mettre en évidence le côté "divers", et les autres nouveaux fournisseurs sous 4012XX. Comme ça on reste sur la même nomenclature. Quelqu'un y voit un quelconque inconvénient ?...
    • 5 réponses
    • 706 lectures
    • 2 votes
      Comptabilité générale
      Plus de sous-comptes fournisseurs
      Posté par Pragmateek le 08/04/2018 18:43
      Dernier message par Pragmateek le 08/05/2018 22:05
      Bonsoir, merci pour ces précisions. Si j'en crois Aide sur ciel compta evolution la solution serait bien de créer des comptes alpha-numériques commençant par 401. Par contre je me demande si Ciel va bien les rattacher à la racine 401 car je ne vois aucun...
      • 5 réponses
      • 706 lectures
      • 2 votes
      Comptabilité générale
      Compte de TVA
      Posté par Vl30 le 05/04/2018 17:04
      Dernier message par Pragmateek le 11/04/2018 00:51
      Bonsoir, ça me semble "normal" si l'écriture originale correspond bien à une vente réelle et n'est pas erronée. En effet, l'écriture originale à l'émission de la facture de vente a dû être :
      D411 1200¤ C70 1000¤ C44571 200¤
      Soit...
      • 7 réponses
      • 522 lectures
      • 0 vote
        Comptabilité générale
        Fin d'exercice et charges non regularisés
        Posté par Machani84 le 08/04/2018 22:38
        Dernier message par Machani84 le 10/04/2018 16:30
        Bonsoir, de plus je serais d'avis de passer un crédit de charge pour que la charge restant au débit du 6164 sur 2017 représente uniquement ce qui a été effectivement prélevé par l'assureur en 2017. Et si le prélèvement du reste a lieu en 2018 vous débiterez...
        • 8 réponses
        • 472 lectures
        • 2 votes
        Comptabilité générale
        Compte de TVA
        Posté par Vl30 le 05/04/2018 17:04
        Dernier message par Pragmateek le 11/04/2018 00:51
        Bonsoir, pour extourner il suffit de passer la mauvaise écriture "à l'envers" : ce qui a été passé au débit dans l'écriture originale est passé au crédit dans l'extourne, et inversement. Mais encore une fois avant d'extourner quoi que ce soit il faut...
        • 7 réponses
        • 522 lectures
        • 0 vote
          Comptabilité générale
          Plus de sous-comptes fournisseurs
          Posté par Pragmateek le 08/04/2018 18:43
          Dernier message par Pragmateek le 08/05/2018 22:05
          Bonsoir, si par compte collectif vous voulez dire numérique, alors oui : 401001, 401002, 401003, ..., 401098, 401099. Par compte individuel voulez-vous dire 401DUPOND, 401DUPONT, 401TINTIN... ? J'utilise Ciel, j'imagine qu'il va automatiquement se baser...
          • 5 réponses
          • 706 lectures
          • 2 votes
            Comptabilité générale
            Fin d'exercice et charges non regularisés
            Posté par Machani84 le 08/04/2018 22:38
            Dernier message par Machani84 le 10/04/2018 16:30
            Bonjour, si je comprends bien, votre assureur a "oublié" de prélever les primes des 4 derniers mois, donc comptablement il y a un écart entre sa facture et ses prélèvements effectifs ? Cordialement.
            • 8 réponses
            • 472 lectures
            • 2 votes
            Comptabilité générale
            Compte de TVA
            Posté par Vl30 le 05/04/2018 17:04
            Dernier message par Pragmateek le 11/04/2018 00:51
            La TVA collectée représente une dette envers l'État, elle ne se solde donc pas comme ça, il faut incorporer ces sommes dans une déclaration de TVA et reverser ce qui revient à l'État. Si ces sommes sont bien dues à l'État, rien n'empêche de les déclarer...
            • 7 réponses
            • 522 lectures
            • 0 vote
              Comptabilité générale
              Plus de sous-comptes fournisseurs
              Posté par Pragmateek le 08/04/2018 18:43
              Dernier message par Pragmateek le 08/05/2018 22:05
              Bonjour, je fais face à une situation un peu cocasse : je n'ai plus de sous-compte fournisseur disponible sous "4010". En effet pour chaque fournisseur je créais un compte dédié 4010XX mais je suis arrivé à 401099. Je partais naïvement sur 401100 mais...
              • 5 réponses
              • 706 lectures
              • 2 votes
              Comptabilité générale
              Compte de TVA
              Posté par Vl30 le 05/04/2018 17:04
              Dernier message par Pragmateek le 11/04/2018 00:51
              Bonjour, Si je comprends bien :
              • vous avez collecté de la TVA en septembre 2016,
              • celle-ci n'a pas été prise en compte sur la déclaration de TVA de septembre 2016 (TVA sur les encaissements ?),
              • elle s'est donc retrouvée en à-nouveau...
              • 7 réponses
              • 522 lectures
              • 0 vote
                Comptabilité générale
                Enregistrement deduction loi madelin
                Posté par 55michelle le 05/04/2018 07:21
                Dernier message par Pragmateek le 08/04/2018 18:10
                Bonjour, dans mon cas (EURL IS) ces déductions sont simplement intégrées dans les déclarations sociales (DSI) et fiscales (2042) personnelles, sans passer par la comptabilité de la société qui n'est pas concernée. La totalité des cotisations Madelin...
                • 5 réponses
                • 407 lectures
                • 0 vote
                  Comptabilité générale
                  Prelèvement UPS facturé à l'entreprise par erreurs
                  Posté par Malfeta le 06/04/2018 16:39
                  Dernier message par Malfeta le 11/04/2018 16:47
                  Bonjour, j'aurais bien vu quelque chose comme : Facturation
                  D421 C467 X¤
                  Donc enregistrement d'une créance salarié pour une dette diverse. Il doit être aussi possible (recommandé ?) de passer par le 425. Paiement
                  ...
                  • 2 réponses
                  • 368 lectures
                  • 0 vote
                    Comptabilité générale
                    Provisions trop importantes de charges sociales
                    Posté par Pragmateek le 06/02/2018 00:51
                    Dernier message par Pragmateek le 01/04/2018 16:23
                    Bonjour, à la base j'avais écarté l'extourne car je voulais éviter de passer cela sous le tapis. Mais de fait elle n'empêche en rien d'expliciter dans l'annexe. Au final on en arrive donc à :
                    438635 "CIPAV YYY5" D2000 438636 "CIPAV YYY6"...
                    • 5 réponses
                    • 994 lectures
                    • 0 vote
                      Comptabilité générale
                      Enregistrement de facture : siège ou établissement ?
                      Posté par Fredericc le 30/03/2018 10:54
                      Dernier message par Fredericc le 01/04/2018 17:13
                      Bonjour, à ma connaissance vous êtes libre de choisir la granularité de votre comptabilité tant que vous suivez les comptes prédéfinis par le plan comptable. Donc la seule contrainte est que ces factures soient enregistrées sous le compte 401. Bien sûr...
                      • 2 réponses
                      • 401 lectures
                      • 1 vote
                        Comptabilité générale
                        Provisions trop importantes de charges sociales
                        Posté par Pragmateek le 06/02/2018 00:51
                        Dernier message par Pragmateek le 01/04/2018 16:23
                        Bonsoir, merci pour votre réponse. C'est grosso-modo ce qui a été fait en 2015 et 2016 : CS en D645 (car rémunération nette) par CAP en C4386. Le souci c'est que pour la CIPAV ces "provisions" ont été surestimées car elles intégraient la complémentaire...
                        • 5 réponses
                        • 994 lectures
                        • 0 vote
                          Comptabilité générale
                          Provisions trop importantes de charges sociales
                          Posté par Pragmateek le 06/02/2018 00:51
                          Dernier message par Pragmateek le 01/04/2018 16:23
                          Bonsoir, je reviens sur cette écriture, et vu qu'à la base il s'agit de charges, ne serait-il pas plus pertinent de passer par le 672 ? Je sais qu'il n'est pas très commun de créditer un compte de charges, sauf pour les extournes par exemple, mais là...
                          • 5 réponses
                          • 994 lectures
                          • 0 vote
                            Comptabilité générale
                            Loto organisé par une société animatrice
                            Posté par Jaudub le 28/03/2018 16:27
                            Dernier message par Jaudub le 29/03/2018 08:09
                            Bonjour, naïvement je dirais que c'est une prestation de services s'intégrant dans le "cycle de production" de votre association donc à comptabiliser en 604. À confirmer... :)
                            • 2 réponses
                            • 287 lectures
                            • 1 vote
                              Comptabilité générale
                              Comptabilisation et régularisation d'une dépense perso s/ CB entreprise
                              Posté par Hakk le 28/03/2018 15:08
                              Dernier message par Pragmateek le 29/03/2018 00:07
                              Bonjour, En toute rigueur le moindre centime doit être comptabilisé dans le compte idoine. Surtout que là c'est clairement de l'abus de bien social. Donc en toute logique c'est redressable, fiscalement bien sûr, mais aussi socialement, car ces petits...
                              • 1 réponse
                              • 607 lectures
                              • 1 vote
                                Comptabilité générale
                                Provisions trop importantes de charges sociales
                                Posté par Pragmateek le 06/02/2018 00:51
                                Dernier message par Pragmateek le 01/04/2018 16:23
                                Bonjour, sur conseil d'un comptable je pars sur le solde des comptes de charges à payer/"provisions" CIPAV pour 2015 et 2016 (respectivement 438635 et 438636) par le 772000 "Produits sur exercices antérieurs". Ça donnerait :
                                D438635 2000¤...
                                • 5 réponses
                                • 994 lectures
                                • 0 vote
                                  Comptabilité générale
                                  Correction d'un petit écart créé en 2016
                                  Posté par Pragmateek le 27/01/2018 20:18
                                  Dernier message par Pragmateek le 18/03/2018 15:43
                                  Bonjour, pour information c'est finalement ce que j'ai fait :
                                  D409140 C758000 4¤
                                  Mais bon vu le montant je ne pense pas que ça ait une grande importance non plus. :) Cordialement.
                                  • 1 réponse
                                  • 568 lectures
                                  • 0 vote
                                  Pages: [1] 2 3 ... 16
                                  300 messages

                                  Retour en haut
                                  KPMG
                                  Retour en haut
                                  Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
                                  Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
                                  Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
                                  Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

                                  Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

                                  © 2003-2019 Compta Online
                                  S'informer, partager, évoluer