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Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs

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Arh
ProfilArh
Etudiant DSCG
  • 94 - Val-de-Marne
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Etudiant DSCG


Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 13/02/2018 14:56
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Bonjour à tous,

Comme vous, je suis chargée de remplir ces fameux tableaux. Je me suis renseignée auprès de nos commissaires aux comptes et pour eux, les deux tableaux sont à remplir. Le premier tableau est assez simple mais le second je ne peux pas en dire autant. Comment faites-vous pour identifier les factures qui ont eu un retard de paiement durant l'année ? Je travaille sur le logiciel SAGE 100 et aucune extraction ne permet de récupérer ce genre d'information. Nous sommes une société de taille moyenne, il est réellement impossible de redescendre chaque facture une a une pour savoir si elles ont été payées dans les temps. Même en sortant une balance agée chaque mois, cela n'est pas possible car elle ne m'affiche que les écritures non lettrées.

Quelqu'un aurait une solution à me proposer ?

En vous remerciant

Cordialement.

Alain9260
ProfilAlain9260
Directeur Financier en entreprise
  • 75 - Paris
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Directeur Financier en entreprise


Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 13/02/2018 19:22
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Bonsoir,

Je ne comprends pas pourquoi vous indiquez qu'il faut remplir les deux tableaux.

Car selon note du CNCC pour établir les rapports des commissaires aux comptes il est mentionné dans la rubrique 1.32 MODALITES :

Il faut remplir le tableau I et que l'article II prévoit " par dérogation les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations au I le tableau II ......".

Pourriez vous me donner votre avis.

Cordialement

Bacmarie
ProfilBacmarie
Responsable pôle Juridique en cabinet
  • 2A - Corse-du-Sud
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Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 21/02/2018 17:13
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Bonjour,

Merci pour cette réponse à laquelle j'adhère également, je pense aussi que le tableau 2 est seulement une option par dérogation au premier.

"... Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année....."

On doit doit donc tenir compte du cas par cas en fonction des éléments que l'on peut avoir...

Bonnes AG à tous...

Cordialement

Souhiram
ProfilSouhiram
Assistant juriste en cabinet
  • 31 - Haute-Garonne
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Assistant juriste en cabinet


Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 28/02/2018 22:22
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Bonjour
Je n arrive pas à télécharger le fichier

Besoin d aides
Merci
Joel14
ProfilJoel14
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 14 - Calvados
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Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 05/03/2018 19:19
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Message édité par Joel14 le 05/03/2018 19:29

Bonjour,

Il n'y a qu'un seul tableau qui doit être compléter. L'article D 441-4 est très claire :

C'est au choix de l'entreprise de présenter soit les délais de paiement à la clôture ou soit au cours de l'exercice (par dérogation)

Car si pour récupérer les informations pour le premier tableau ce n'est pour moi pas très compliqué (a condition de pouvoir extraire les dates d'échéances et avec l'aide des tris et filtres sous Excel), par contre le second aurait vraiment été trop lourd à faire

Merci en tous cas pour la mise en forme sous Excel, elle me fait gagner du temps

Cordialement

Fourmi3613
ProfilFourmi3613
Comptable en entreprise
  • 36 - Indre
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Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 31/05/2018 18:36
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Bonjour,

Merci beaucoup de l'aide apportée avec ce tableau.

Cordialement.

MF

David29
ProfilDavid29
Comptable général en entreprise
  • 67 - Bas-Rhin
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Comptable général en entreprise


Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 27/06/2018 15:54
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Bonjour,

Je me permets de relancer le sujet.

Savez-vous dans quelle colonne doit-on mettre les retenues de garantie non réclamées par les fournisseurs : 0 jour ou 91 jours et plus.

Idem pour les factures payées deux fois avec un fournisseur présentant un solde débiteur.

Merci



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Signé Vidou

Eulert
ProfilEulert
Secrétaire comptable en cabinet
  • 78 - Yvelines
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Secrétaire comptable en cabinet


Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 27/07/2018 11:44
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Message édité par Eulert le 27/07/2018 11:48

Bonjour


Qui peut me dire ou trouver ce tableau excel ? Merci

Cariou
ProfilCariou
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 29 - Finistère
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 21/08/2018 15:46
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Bonjour,

Vous trouverez le tableau excel en téléchargement sur la première page de ce post.

Je viens moi même de le télécharger et merci beaucoup à la personne qui l'a créé.

Cordialement,

Philippedu62
ProfilPhilippedu62
Comptable en entreprise
  • 62 - Pas-de-Calais
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Comptable en entreprise


Re: Modèle tableau délai de règlement client et fournisseurs
Ecrit le: 21/08/2018 19:05
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Bonjour,

Honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt de ces tableaux. Il paraît qu'ils permettent de réduire les délais de paiement; Je serais curieux de connaître l'impact de ceux-ci.....

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