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Moyen de vérification après le report de mes a nouveaux en n+1

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Manue95
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Ecrit le: 26/06/2019 16:52
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Bonjour à Tous,

Je cherche désespérément un moyen de vérifier si mes report à nouveaux que j'ai générer sur mon exercice n+1 sont correcte.

J'utilise le logiciel sage, j'ai fait les reports grâce à l'assistant. Normalement si j'ai bien compris ma balance de clôture devrait être la même que ma balance d'ouverture. Mais ce n'est absolument pas le cas, est-ce normale ?

J'ai des écart de solde dans les comptes fournisseurs et clients... Je me suis dit que je ne devais sûrement pas bien faire ma balance d'ouverture.

Ma première questions est, comment faire une balance d'ouverture sur sage 100 ?

Ma deuxième questions est, comparer la balance d'ouverture et de clôture est-il un bon moyen de vérifier ?

Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Bonne soirée!

Francoisecnd
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Re: Moyen de vérification après le report de mes a nouveaux en n+1
Ecrit le: 26/06/2019 20:00
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Message édité par Francoisecnd le 26/06/2019 20:04

Bonjour Manu.

Dans un ancien post j'avais expliqué ne jamais saisir d'écriture au 01er Janvier ( mais au 02 Janvier ). Ainsi rien ne vient polluer ma balance à cette date, qui ne comporte alors que les AN.

Dans votre cas, éditez votre journal des A Nouveaux et comparez le avec la balance de cloture du 31/12 : elles doivent être identiques. Ce sont certainement des écritures au 01/01 qui ont modifié vos soldes ... Que vous pourrez alors identifier en éditant tous les journaux ( en excluant celui des AN bien sûr !!! ) au 01/01.

Cordialement, Françoise



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Manue95
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Re: Moyen de vérification après le report de mes a nouveaux en n+1
Ecrit le: 27/06/2019 09:42
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Bonjour Françoise,

Merci pour votre réponse, ce sont mes comptes fournisseurs et clients qui posent problèmes.

Surtout pout les comptes 418100, 419800, 408100 et 409800. Mes OD de bilans (extournes) sont au 1/01 pensez vous que ce sont ses écritures qui posent problèmes ?

Merci

Francoisecnd
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Re: Moyen de vérification après le report de mes a nouveaux en n+1
Ecrit le: 27/06/2019 14:45
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Bonjour Manue.

Avez-vous édité votre journal des AN au 01/01 ?

C'est ce journal qui doit être identique à la balance de clôture du 31/12/n-1.

Sinon, modifiez toutes les dates des écritures passées au 01/01 ( mettez les au 2 ).

Ainsi vous pourrez comparer la balance au 31/12 et celle au 01/01. Elles devraient être identiques.

Tenez moi au courant !



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Manue95
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Re: Moyen de vérification après le report de mes a nouveaux en n+1
Ecrit le: 27/06/2019 14:56
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Françoise,

Merci pour tout vos conseils, j'ai mis mes écritures d'extourne au 02/01. J'ai comparé ma balance du 01/01 et 31/12 les soldes débit crédit sont identiques !! Merci beaucoup pour votre aide.

Passez une bonne journée :)

Francoisecnd
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Re: Moyen de vérification après le report de mes a nouveaux en n+1
Ecrit le: 27/06/2019 18:29
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De rien, Manue !

Bonne continuation....



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