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A nouveaux

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Cricrif
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Ecrit le: 10/11/2009 23:20
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Bonjour,

Comment rectifier une écriture d' à nouveaux : j'ai une erreur sur mon compte 401 "divers fournisseurs " qui fait apparaître au crédit un montant de 800 euros correspondant au loyer d'octobre 2008.
Ce montant n'apparaît pas dans le relevé de compte de mon propriétaire de cette année, par conséquent, je souhaiterais annuler cette écriture.

Merci de votre aide

christelle
Jipe
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Re: A nouveaux
Ecrit le: 11/11/2009 09:11
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Bonjour,

Il suffit de passer une OD au 1r jour d'ouverture de votre nouvel exercice comptable.
Cordialement,

Jipé


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Cricrif
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Re: A nouveaux
Ecrit le: 12/11/2009 21:57
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Bonjour,

Merci pour votre réponse mais quel compte dois-je crédité ? le 672 charges sur exercices antérieurs ?

Aussi, j'ai 2 autres questions :

- j'ai 2 comptes clients débiteurs correspondant à des écritures de 2007, quelle écritures dois-je passer pour régulariser ces comptes ?

- j'ai un compte client débiteur car différence de centimes entre le règlement et la facture, quel compte dois-je utiliser le 658 ou 758 ?

merci de votre aide

christelle


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Cricrif
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Re: A nouveaux
Ecrit le: 29/11/2009 05:13
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Message édité par Nad64 le 29/11/2009 10:40
Bonjour,

Je suis étonnée que personne réponde à mon message, est-ce qu'il manque de clarté ?

Merci de votre aide

cris

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Bonjour,

Le forum est gratuit et libre d'accès à tous sous réserve de lire et respecter les règles disponibles ici.

3.4- En aucun cas vous ne pouvez poster un second message, à la suite du premier, si vous n'obtenez pas de réponse assez rapide à votre goût. Attendez patiemment qu'un membre vous réponde.

Cordialement,

L'équipe de modération
Compta Online


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Jex94
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Fiscaliste en entreprise
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Fiscaliste en entreprise


Re: A nouveaux
Ecrit le: 29/11/2009 21:01
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Bonjour,

Voici quelques éléments de réponse :

- Compte fournisseur :

Soit la facture a été comptabilisée deux fois, et donc vous la régularisez par un 772 pour le montant hors taxes + régularisation de la TVA déductible, soit le paiement (en espèces ou avec un compte personnel du gérant) n'a pas été comptabilisé : Dans ce cas, renseignez-vous auprès de ce fournisseur pour savoir comment cette facture a été réglée, et vous comptabiliser le paiement au 01/01/2009.

- Comptes clients :

Soit les factures sont comptabilisées deux fois, dans ce cas vous les annulez au 01/01/09 par un 672 pour le montant hors taxes + régularisation de la TVA collectée, soit des avoirs n'ont pas été comptabilisés pour annuler ces factures, soit il faut juste relancer les clients pour obtenir le paiement.

- Ecart de règlement 658 ou 758 ?
Vous trouverez la réponse en passant directement l'écriture : Si pour ramener votre compte tiers à 0 vous passez une écriture au crédit de ce compte tiers, alors le compte de contrepartie sera forcément un débit et donc c'est un compte de charge qu'il conviendra d'utiliser.

Cordialement,
Jex


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