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Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?

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Montgomery
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Ecrit le: 07/06/2015 20:15
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Bonjour,

Comment trouvez cette ligne dans le bilan de trésorerie?

J'ai ajouté l'image du bilan si vous voulez m'aiguiller. Merci d'avance."

Bien cordialement,



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  • Tresogdfsuez.jpg
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Fabrice Heuvrard
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Re: Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?
Ecrit le: 07/06/2015 20:43
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Bonsoir,

Qu'entendez-vous par trésorerie excessive ?

Cordialement.



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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Montgomery
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Re: Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?
Ecrit le: 07/06/2015 20:48
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Bonsoir et merci pour votre réponse.

Il s'agit de la trésorerie qui n'est pas absorbée par le fond de roulement pour les nécessités du buisness. Je suppose qu'il s'agit donc du cash qui vient s'ajouter aux disponibilités mais je n'en suis pas sure.

Merci.

Maximal
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Re: Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?
Ecrit le: 08/06/2015 16:36
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Message édité par Maximal le 08/06/2015 16:39

Bonjour

Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement de la dernière ligne ?



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Fge
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Re: Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?
Ecrit le: 08/06/2015 21:54
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Bonsoir,

Bilan comptable : #512 débiteur (dernière ligne). Le bilan comptable est classé du moins "liquide" au plus "liquide".

Bilan fonctionnel : différence entre FR (fond de roulement) et BFR (besoin en fond de roulement). Si FR > BFR ==> trésorerie "excessive" (pour reprendre votre terme). Vous trouverez pas mal de littérature à ce propos sur internet.

FGE.

Mozo
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Re: Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?
Ecrit le: 09/06/2015 13:55
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Message édité par Mozo le 09/06/2015 13:55

Bonjour,

J'aimerai poser une question.

A quelle fin voulez vous connaitre la trésorerie excédentaire ou au contraire une insuffisance de cette entreprise ?

Cordialement

Christian



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Maximal
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Re: Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?
Ecrit le: 11/06/2015 12:02
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Bonjour

FGe --> il ne s'agit pas ici d'un bilan fonctionnel mais d'un tableau de flux de trésorerie.

Cordialement



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Montgomery
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Re: Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?
Ecrit le: 12/06/2015 20:44
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Bonsoir Mozo,

J'ai besoins de cette information afin de l'intégrer pour le calcule du rendement sur le capital investis. La formule est la suivante:

ROIC = (Résultat opérationnel après impots) / (Capitaux propres + dettes financières - trésorerie excessive)

Cordialement,

Montgomery
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Re: Où trouver la trésorerie excessive dans un bilan annuel?
Ecrit le: 12/06/2015 20:50
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Bonsoir,

Merci à tous pour vos réponses et votre réactivité.

Bon Week end,

Julien.

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