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Oubli d'enregistrement facture client. compta bouclée

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Camilleparis
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Ecrit le: 26/04/2007 14:41
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Bonjour,

En repointant mes comptes, je viens de m'apercevoir que 2 factures clients ont été "oubliées" dans notre compta 2006. J'ai bien sur notre compte les règlements de ces factures mais impossible de les imputer car les dites factures n'ont pas été enregistrées. Nous sommes en train de boucler notre compta 2006 pour la semaine prochaine.
Je ne vois pas comment enregistrer une nouvelle facture sur 2006 pour cause de numéros de factures devant se suivre (et nos numéros 2007 ont enchainés les numéros 2006) ? Que faire des deux règlements au niveau enregistrement comptable ? Puis je passer une écriture "produit constaté d'avance" et régulariser avec une facturation 2007 ? Quid de la TVA collectée sur ces deux factures ?

Merci d'avance.

Bien Cordialement.

Camille
Nad64
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Re: Oubli d'enregistrement facture client. compta bouclée
Ecrit le: 26/04/2007 15:42
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Bonjour,

Soit vous enregistrez les factures en 2006. Je n'ai pas trop compris pourquoi vous ne pouviez pas. Ces factures ont été éditées avec un n° correspondant à 2006 puisqu'elles ont été réglées. J'ai compris qu'il y avait juste un oubli de comptabilisation.
Et même si elles n'ont pas été faites, même si la numérotation ne suit pas, je les sortirai quand même en 2006 pour les comptabiliser.

Deuxième solution, ne pas les comptabiliser en 2006, mais enregistrer une facture à établir.

Les règlements sont de 2006 ou 2007?

Cordialement,


--------------------
Camilleparis
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Re: Oubli d'enregistrement facture client. compta bouclée
Ecrit le: 26/04/2007 16:12
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Je n'ai pas suffisament précisé, effectivement, mon message n'est pas clair.. pardon ! donc, pour être plus complète, j'ai une activité qui me conduit à participer à des salons grand public ou je vends directement de la marchandise, les clients me payent sur ces salons directement en chèques ou espèces. En fin de salon, je fais une remise espèces et une remise de chèques en banque et je passe en parallèle deux factures en compta pour le salon : "client salons XX" règlement espèces et "Client salon XX" règlement chèques. Mon décalage sur 2006 provient de ce que j'ai bien fait les remises banque mais je n'ai pas fait les factures, j'ai donc un règlement mais pas la facture qui va avec !

merci pour vos conseil, je vais peut être effectivement m'en sortir avec une "facture à établir"..

Cordialement.

Camille
Jca06
ProfilJca06
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Cadre du secteur public


Re: Oubli d'enregistrement facture client. compta bouclée
Ecrit le: 26/04/2007 16:34
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Bonjour,

Les factures auraient dû être établies en 2006 si les marchandises ont été livrées en 2006.
Par ailleurs, la TVA est exigible pour 2006.
Le problème de numérotation me semble accessoire, mais vous n'avez peut-être plus la possibilité d'éditer une facture avec une date 2006.

Vous pouvez donc enregistrer une facture à établir, mais tenez compte du fait que la TVA doit être déclarée.
En effet, en cas de vérification, vos comptes clients créditeurs seront analysés.
Je me demande si je ne préfèrerais pas enregistrer ces facture en 2006 en mettant une mention visible sur la facture éditée, car encore une fois la transaction aurait dû faire l'objet d'une facture en 2006.
Si vous faites ceci, pensez à annuler l'enregistrement de la facture éditée en 2007 dans votre compta 2007.
Camilleparis
ProfilCamilleparis
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Re: Oubli d'enregistrement facture client. compta bouclée
Ecrit le: 27/04/2007 10:17
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Merci pour vos réponses.
Je vais finalement passer une facture à établir et régulariser la TVA de cette facture sur 2007.
Encore merci.
Cordialement.

Camille
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