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Outil excel plan de trésorerie / comptabilité

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Circompta
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Ecrit le: 07/09/2012 15:58
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Bonjour à tous,
Tout nouveau arrivé sur ce forum et une première question compta.
J'ai développé un outil excel qui me permet de rentrer mois par mois et compte par compte la balance issu de mon logiciel de compta (qui ne fait pas d'export... sans commentaire...).
L'objectif est qu'il me génère un certain nombre dont le plan de trésorerie réalisé (pour les mois passé) et prévisionnel (rempli à la main, forcément) pour les mois futurs.
Mais je n'arrive pas à trouver la bonne formule pour trouver mon solde trésorerie en partant des classes 6 et 7 et en retranchant (ou ajoutant) les créances, dettes, etc...
Je ne suis pas si je suis clair... Mais si quelqu'un a compris ma question a une piste pour m'aider, ce serait super !
Merci beaucoup !
Séb.
Maximal
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Re: Outil excel plan de trésorerie / comptabilité
Ecrit le: 07/09/2012 16:10
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Bonjour

Quelques suggestions :
- ne pas oubliez que les comptes 6 et 7 sont HT alors que les comptes 4 sont TTC
- ne pas oubliez que d'un mois sur l'autre, vous pourriez avoir des nouveaux documents comptabilisés, et donc que vos reports des balances des mois précédents ne sont plus bons
- Ne pas oubliez que certains décaissements et encaissements ne sont pas forcement liés à des charges et des produits (TVA par exemple)
- tant qu'à faire de la trésorerie, peut-être partir du grand livre compte 512 plutôt que de la balance générale (mais sans export ça peut être compliqué...)
- ...

Cordialement
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