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Ouverture et fermeture du journal de caisse

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Lutin17
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  • 17 - Charente-Maritime
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Ecrit le: 29/04/2016 15:36
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Bonjour,

Je dois saisir les opérations récapitulées sur un livre de caisse.

L'exercice est du 01/01/N au 31/12/N.

Il s'agit de la saisie pour le mois de décembre.

Dans mon récapitulatif, il y a la présence d'une somme dans la caisse, au 1er décembre.

Est-ce que je dois l'enregistrer ? Si oui, comment ?

Ensuite, à la fin du mois, je dois fermer mon journal de caisse.

Est-ce que les totaux des débits et des crédits doivent être identiques ? Comment dois-je fermer ce journal ?

Cordialement,

lutin17

Thierrymolle
ProfilThierrymolle
Expert-comptable mémorialiste 
  • 69 - Rhône
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Expert-comptable mémorialiste 



Re: Ouverture et fermeture du journal de caisse
Ecrit le: 29/04/2016 16:23
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Message édité par Thierrymolle le 29/04/2016 16:30

Monsieur,

Vous ne devez pas enregistrer le solde du début de mois. C'est votre décompte des liquidités à un jour j comprenant les espèces non encore déposées à la banque.

Les totaux des entrées et des sorties au titre d'un mois considéré sont rarement identiques.

En espérant avoir répondu à vos attentes.



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