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Paiement par carte bancaire et rapprochement bancaire

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Ninisarah
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Ecrit le: 21/07/2012 19:01
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Message édité par Ninisarah le 21/07/2012 19:03
Bonjour,

J'aimerais quelques conseils sur les paiements des factures fournisseurs en carte bancaire:

Nous payons énormément en carte bancaire l'activité de notre société oblige. Par exemple de devons très souvent prendre des billets de train, réserver des chambres d'hôtels pour nos commerciaux et nous le faisons via internet.

Jusqu'a aujourd'hui la saisie du compte 512 banque dans le logiciel de comptabilité ce fait par une simple importation de notre relevé bancaire en ligne à notre compta. Mais voila cela ne reflète pas la réalité de notre trésorerie et j'aimerai mettre en place un rapprochement bancaire pour être au plus proche de la réalité.

Pour cela il va falloir que j'enregistre tout les chèques émis et reçu en temps réel.

Pour ce qui est des paiments CB il va falloir également que je procède ainsi. Dès lors que je fait un paiement CB j'enregistrerai l'opération dans ma compta en créditant le compte 512 par le débit du compte fournisseur. Est ce que cela vous parait correct ou faut il que je passe par un compte intermédiare par exemple: 512 111: CB du dirigeant. Bien entendu le fait de créditer directement mon 512 me facilite les choses. J'aimerais simplement avoir un avis ou des conseils.

Pour ce qui est du rapprochement bancaire cela peut me poser un problème de le faire en cours d'année? La aussi j'aimerais un conseil si il y a une ou plusieurs choses auquel il faut faire attention.

Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter et de votre lecture.

Bien cordialement
Isiliacomptable
ProfilIsiliacomptable
Collaborateur comptable en cabinet
  • 75 - Paris
 
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Paiement par carte bancaire et rapprochement bancaire
Ecrit le: 23/07/2012 14:13
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Message édité par Isiliacomptable le 23/07/2012 14:14
Bonjour,

Créer, ou utiliser un seul compte pour les opérations bancaires, c'est plus simple. Surtout pour le rapprochement bancaire via le logiciel.

Après tu peux toujours, apportez des détails sur les libellés.

Fais une sauvegarde, et fais des tests, en principe, en cours d'années ce n'est pas en soucis.

Cordialement.
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