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Payement reçu avant émission de la facture

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Alivalhur
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Ecrit le: 19/02/2023 18:13
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Bonjour

Un de nos clients a envoyé un payement de 100 le 31 décembre pour une facture datée du 2 janvier.

Suite au rapprochement fait le 2 janvier, le logiciel Quickbooks a enregistré le paiement au 31 décembre.

Pour la TVA au 31 décembre les montants sont

20 pour la TVA collectée à 20% (credit)

20 pour la TVA collectée non-exigible à 20% (débit)

5,5 pour la TVA collectée à 5,5% (credit)

5,5 pour la TVA collectée non-exigible à 5,5% (débit)

La balance générale 2022 montre un solde débiteur de 20 et 5,5 pour les TVA non-exigible alors que la TVA collectée à 20% et 5,5% est équilibrée suite aux déclarations CA3.

Comment traiter ceci ?

Bien cordialement

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