Bonjour,
J'ai fais une facture à un client le 27/12/2019, j'ai reçu leur chèque le 30/12/2019 et je l'ai encaissé le 13/01/2020 sauf que j'ai marqué comme quoi je l'avais encaissé le 30/12/2019.
Sur la balance reçu par la comptable en banque elle a 21548.75 € alors que moi sur le relevé bancaire du mois de janvier le solde précédent au 31/12/2019 est de 21048.75 €
Du coup, pour mon état de rapprochement de janvier 2020 j'ai un écart de 500€. Mais je n'ai aucune écriture en 2020 pour ce client
Est ce qu'il est possible de "forcer" l'état de rapprochement pour que je n'ai plus cet écart qui n'existe pas.
D'avance merci pour votre réponse.
Cordialement
Sophie
Bonjour Sophie51,
Tout d'abord sur la question principale, la réponse est non. Il n'est pas possible de forcer le rapprochement bancaire. C'est valable peu importe le logiciel.
La solution inverse vous exposerait à des risques trop importants en cas de contrôle fiscal.
Ensuite, si le solde rapproché dans le logiciel doit correspondre au relevé bancaire, le solde comptable du compte 512 n'est presque jamais égale au montant qui figure sur ce relevé.
A fin décembre, le chèque devait effectivement figurer dans les comptes et le compte client pouvait même être lettré. Par contre, il n'aurait pas dû être rapproché ou pointé dans le rapprochement bancaire puisque la banque ne l'avait pas encore payé.
Il sera rapproché en janvier au moment du paiement. Par contre, il doit bien figurer dans le solde comptable du compte 512 à fin décembre.
Cordialement,
Sandra
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