Plan de financement

Message édité par Martine33 le 15/03/2007 16:23

Bonjour,
Etant en train de créer un projet de sté (SCI), j'ai un doute concernant la réalisation du plan de financement initial...et sur 3 ans.
Concernant la partie des besoins:
- Au sujet de la tva sur les investissements, j'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas le budgétiser dans le plan de financement si l'on récupère la tva, pourtant, on l'a paye en amont pour la récupérer ensuite en la déduisant donc pourquoi ne pas la budgétiser?
- Au sujet du remboursement des emprunts (qui ne figure pas dans le plan de financement initial), pourquoi dans le plan à 3 ans il y figure le remboursement des emprunts(capital)+le montant des investissements car cela fait "un doublon"?

merci par avance pour votre aide...
Cdlt

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Martine33

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Re: Plan de financement

Ecrit le: 15/03/2007 16:38

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Message édité par COC Admin le 16/03/2007 15:04

Bonjour,
juste pour faire remonter ce post car j'ai vraiment un doute sur ces 2 points.
Cdlt

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Johndoeww

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Re: Plan de financement

Ecrit le: 15/03/2007 17:16

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Citation
- Au sujet de la tva sur les investissements, j'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas le budgétiser dans le plan de financement si l'on récupère la tva, pourtant, on l'a paye en amont pour la récupérer ensuite en la déduisant donc pourquoi ne pas la budgétiser?

Je vous suggère d'opter dans un premier temps pour un budget HT

Citation
- Au sujet du remboursement des emprunts (qui ne figure pas dans le plan de financement initial), pourquoi dans le plan à 3 ans il y figure le remboursement des emprunts(capital)+le montant des investissements car cela fait "un doublon"?

Vous devez avoir :
- la sortie de tréso de l'investissement (année n)
- l'entrée de tréso de l'emprunt (année n)
- les sorties de tréso des annuités (durant toute la durée de l'emprunt)

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Martine33

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Re: Plan de financement

Ecrit le: 15/03/2007 18:28

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Message édité par Martine33 le 15/03/2007 19:07

Merci Johndoeww pour votre rapidité...
si je comprends bien,
Pour les besoins:
- la sortie de tréso de l'investissement (année n)
- les sorties de tréso des annuités (durant toute la durée de l'emprunt)

Pour les ressources:
- l'entrée de tréso de l'emprunt (année n)

J'avais lu dans un livre que, concernant N+1 et N+2, on ne devait indiquer que (et uniquement) les nouveaux besoins et les nouvelles ressources...par conséquent, si pas de nouveaux emprunts, excepté l'emprunt qui cours depuis le départ, on ne devait absolument rien indiqué dans les colonnes de N+1 et N+2.
Est ce bien cela...sachant en plus que vous me parlez des intérets (annuités) qui cours chaque année.
merci.
Cordialement.

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Re: Plan de financement

Ecrit le: 16/03/2007 09:54

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Un business plan simple s'articule en général autour de 3 documents :

- un compte de résultat => vision de la rentabilité de l'exploitation
- un bilan => vision du patrimoine
- un budget de trésorerie => suivi des entrée/sorties de trésorerie

Dans le budget de trésorerie vous devez indiquer tous les mouvements financiers impactant chaque exercice.

De plus la trésorerie finale de chaque exercice doit se retrouver au bilan.

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Martine33

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Re: Plan de financement

Ecrit le: 16/03/2007 14:42

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