Bonjour,
En fait, vous pouvez passer une seule écriture :
512 Débit
411 Crédit (s'il y a un seul client, sinon vous ajoutez autant de 411 qu'il y a de client)
Le libellé de cette écriture sera du type : Règlement (RGLT abrégé) remise n° XXX ou CHQ n° XXX.
Lorsque vous ferez le rapprochement (lettrage) de cette écriture, le règlement sera lié aux factures concernées par ce paiement.
Pour revenir sur le commentaire des acomptes, il doit normalement être établi une facture d'acompte, d'arrhes ETC....
Et c'est sur la base de ce document (voir bon de commande) que l'avance, l'acompte doit être payé.
Cordialement,
Jonathan
Bonjour,
411 Crédit (s'il y a un seul client, sinon vous ajoutez autant de 411 qu'il y a de client)
Même s'il n'y a qu'un seul client il vaut mieux avoir une ligne par facture ce qui permet le lettrage.
Et au-delà ça fait bien apparaître la correspondance des montants sans avoir besoin de sommer.
Cordialement.
Bonjour,
Je ne suis pas d'accord, sur votre relevé de banque vous n'aurez qu'un seul montant, donc celui se justifie largement l'écriture. D'autant que s'il y a qu'un client, le montant global le concerne, donc le lettrage du compte client mettra en avant les factures concernées. Je ne vois pas ce qui dérange. Le lettrage se fera avec un montant global d'une part, puis avec les factures afférentes d'autre part.
Pour finir, le besoin de sommer, aujourd'hui le logiciel le fait pour vous, surtout dans la fonction du lettrage.
Bref, chacun sa pratique, mais je ne pense pas qu'un non initié ou même les experts-comptables s'amusent à passer plusieurs lignes par factures pour décomposer un règlement. D'ailleurs, même en entreprise on ne fait pas ça, et j'ai l'expérience d'avoir exercé dans des grands groupe côtés au CAC 40.
Je voulais juste apporter ma contribution bon courage à vous !!
Bonjour,
Je ne suis pas d'accord, sur votre relevé de banque vous n'aurez qu'un seul montant, donc celui se justifie largement l'écriture.
Ce montant global apparaît dans tous les cas au moins une fois au débit du 512.
Le crédit peut être plus détaillé.
Ainsi on a les 2 informations : le montant global et les montants unitaires.
D'autant que s'il y a qu'un client, le montant global le concerne, donc le lettrage du compte client mettra en avant les factures concernées. Je ne vois pas ce qui dérange. Le lettrage se fera avec un montant global d'une part, puis avec les factures afférentes d'autre part.
Le lettrage pourra appairer les factures et les règlements individuellement.
Ainsi si d'autres opérations ne concernant qu'une des 3 factures, comme l'établissement d'un avoir, sont effectuées plus tard après le lettrage initial on pourra l'affecter, via lettrage, seulement à la facture concernée, sans reprendre tout le lettrage et/ou renoncer à associer l'avoir à la facture concernée.
C'est juste une façon plus fine de faire, je n'affirme pas que c'est la pratique à utiliser systématiquement.
Et bien sûr toutes vos contributions sont les bienvenues.
Je crains que le ton de mon message précédent n'ait été mal inféré, mais c'est l'effet forum. :)
Cordialement.
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