Message écrit le: 07/02/2007 08:18
Adel599 Comptable client en entreprise Messages: 11 Inscrit le: 23/11/2006 Région: 25 - doubs	Bonjour tout le monde je fais appel a vous car j ai eu un probleme dans ma compta en lancant ma cloture l'année derniere et je souhaiterai que vous m aidiez en cloturant mon exercice l année derniere, j ai eu le droit a un bug informatique, du coup j ai un ecart de 230 € dans mon résultat.... j ai saisi une OD avec un compte d 'attente (pour le moment) pour régulariser l'écart mais je doute bien que ce n est pas la bonne solution... toutes mes écritures de cette annéé sont déja saisi alors je ne peux pas recommencer... Quelle régularisaion devrai je faire? Merci d'avance Adelline
	Message écrit le: 07/02/2007 09:55
Leon Comptable général en entreprise Messages: 65 Inscrit le: 26/09/2005 Région: 69 - rhône	Bonjour, Dans un premier temps je te conseille -D'éditer la balance fin N et la balance d'ouverture N+1 -De voir s'il y a un écart et par là, rechercher l'origine de l'écart. --------------------
	Message écrit le: 07/02/2007 11:01
Adel599 Comptable client en entreprise Messages: 11 Inscrit le: 23/11/2006 Région: 25 - doubs	Je l ai deja fait l ecart vient du compte 604 mais je ne peux plus saisir d ecriture en année N je suis obligé de fare la réglu en N+1...
	Message écrit le: 07/02/2007 11:23
Leon Comptable général en entreprise Messages: 65 Inscrit le: 26/09/2005 Région: 69 - rhône	Juste une précision: L'écart apparaît sur N ou sur N+1? Si c'est une écriture qui n'a pas été prise en compte lors de la clôture, l'écart proviendrait d'au moins deux comptes Si l'écart vient d'un seul compte, alors il y a une balance qui n'est pas équilibrée! Au fait je me pose toutes ces questions parce que je n'ai pas toutes les informations pour te répondre. --------------------
	Message écrit le: 07/02/2007 16:01
Adel599 Comptable client en entreprise Messages: 11 Inscrit le: 23/11/2006 Région: 25 - doubs	L ecart existe en n-1 lorsque j ai cloturé du oup je n ai pas pu modifier... du coup le compte 420 et 604 est faux (ecart de 230 €) alors le 01/01 j ai fait une od ( 420/471) donc le compte 120 est juste mais je ne sais pas ou imputer le 471
	Message écrit le: 07/02/2007 16:17
Adel599 Comptable client en entreprise Messages: 11 Inscrit le: 23/11/2006 Région: 25 - doubs	C est un vrai bug car mes autres comptes sont bon, (fournisseurs client banque...) n ayant pas de maintenance avec mon logiciel de compta je ne sais pas quoi faire d autre qu une OD, mais je suis persuadée que mon écriture n'est pas bonne.
	Message écrit le: 07/02/2007 16:40
Leon Comptable général en entreprise Messages: 65 Inscrit le: 26/09/2005 Région: 69 - rhône	Avant de passer l'OD de régularisation il faut analyser l'écriture qui n'a pas été prise en compte: quelle est la nature de cette écriture que tu passes de 420 à 604 pour un montant de 230 €? Bref, si l'écart provient de cette écriture, ton résultat avant la clôture est différent du résultat après la clôture (-230 €) Si c'est le cas, repasser l'écriture normalement en N+1 au besoin dans un compte de "charges des exercices antérieurs". --------------------
	Message écrit le: 07/02/2007 16:45
Adel599 Comptable client en entreprise Messages: 11 Inscrit le: 23/11/2006 Région: 25 - doubs	Merci beaucoup pour votre réponse juste une petite question je ne trouve pas le compte dans mon plan comptable quel numero dois je créer?
	Message écrit le: 07/02/2007 16:47
Adel599 Comptable client en entreprise Messages: 11 Inscrit le: 23/11/2006 Région: 25 - doubs	Effectivement mon résultat n est pas bon en n+1 il y a mon écart de 230€ c est pour ca que j ai fait mon od, mais je me suis trompé dans mon message l 'OD que j ai passé est (120/471)
	Message écrit le: 07/02/2007 16:50
Lince Assistant comptable en cabinet Messages: 81 Inscrit le: 04/08/2006 Région: 39 - jura	Bonjour Avez-vous verifier que votre compte 120 - Resultat est correct car en général, quand il manque une écriture cela modifie le résultat calculé par l'ordinateur au moment de la cloture par apport à la liasse fiscale Ecriture d'ajustement, transferer les 230 du compte 4710 au compte 120 - resultat de l'exercice (le solde du compte doit alors être égal au résultat comptable déclaré sur la liasse n-1) Sinon si votre balance de n-1 n'est pas équilibrée et il faut voir pour réajuster les montants des comptes 12 et 42 ==> saisie balance n-1 Bonne journée --------------------
	Message écrit le: 07/02/2007 17:00
Adel599 Comptable client en entreprise Messages: 11 Inscrit le: 23/11/2006 Région: 25 - doubs	Mon résultat etait incorrect c etspour ce la que j ai passé une OD (le compte 120 par le compte 471) donc maintenant le (***pas de style SMS***) 120 est juste mais je pense qu il faut utiliser un autre compte que le compte 471? ( il faudrait passer par le compte de charges des annees anterieures mais je n ai as encore trouver le numero de ce compte..)
	Message écrit le: 07/02/2007 18:00
Lince Assistant comptable en cabinet Messages: 81 Inscrit le: 04/08/2006 Région: 39 - jura	Rebonjour Desolée mais les messages se sont croisés et je pensais que c'était 42 à 471 et en fait c'est 12 à 471. S'il n'y a qu'un compte qui n'est pas bon, il faut vérifier si le journal d'AN est équilibré (normalement non de 230 E) et forcer le montant du compte 12 et annuler l'ecriture de régularisation. --------------------
	Message écrit le: 08/02/2007 08:27
Adel599 Comptable client en entreprise Messages: 11 Inscrit le: 23/11/2006 Région: 25 - doubs	Les AN sont corrects l ecart provient (surement) d'un compte 6 ( qui n apparaisent pas dans les AN. c est la le probleme... le compte 120 doit bien etre le meme que le bilan, il faut donc que je régularise... ( od entre le compte 120 (pour qu il soit correct) et le compte??) je pense que mon expert comptable ne va pas apprecier du tout...

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