Message écrit le: 11/02/2007 19:05 | |
Absolutpaco Employé en comptabilité Messages: 5 Inscrit le: 21/11/2006 | Bonsoir, J'ai une question à poser aux habitués de Cégid et qui ont plus d'experience que moi en comptabilité : Je dois passer une OD de fin d'exercice pour apurer le rapprochement bancaire d'un certains nombre d'opérations qui ont été enregistrées dans le 512 mais non dénouées sur le relevé de banque. Ces opérations datent de plus de 2 ans. Ne connaissant pas bien le nouveau logiciel que j'utilise (Cegid) et n'ayant pas beaucoup d'experience, je me pose la question suivante : Dois je passer l'écriture en journal d'OD du type 512 à 758 ou dois je la constater en journal de banque? Il me semble que le journal de banque est plus approprié mais comme il s'agit d'une OD... Je suis un peu dans le flou Y'a t'il quelqu'un qui puisse m'éclairer? Merci d'avance |
Message écrit le: 12/02/2007 09:38 | |
Lapuce Collaborateur comptable en cabinet Messages: 1353 Inscrit le: 09/03/2006 Région: 95 - val-d'oise | Bonjour, J'opterais pour le journal des OD car ca ne correspond pas à une opération normale liée à la trésorerie mais à une régularisation de l'ERB. CDT -------------------- |
Message écrit le: 12/02/2007 17:53 | |
Absolutpaco Employé en comptabilité Messages: 5 Inscrit le: 21/11/2006 | Merci de votre remarque Lapuce je crois que ça va faire bien avancer mon travail. Y'a t'il quelqu'un qui confirme? Merci d'avance |
Message écrit le: 12/02/2007 22:51 | |
Francesco Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 89 Inscrit le: 11/11/2006 Région: 94 - val-de-marne | Message édité par Francesco le 12/02/2007 22:56 Je ne suis pas tout à fait d'accord :Pour moi, le terme "OD" est un abus de langage dans ce cas. En effet, si vous voulez que votre rapprochement soit "nettoyé" de ces opérations, il faut que vos écritures transitent par un journal de banque...et non pas par un journal d'OD! Du moins je le crois. En effet, l'état de rapprochement bancaire ne tient compte que des écritures passées dans le journal de banque. J'ai longtemps travaillé sous Sage 100 et c'est comme cela que j'avais l'habitude de proceder. La dessus, en ce qui concerne Cegid, je ne suis pas formel sur la question... J'espère ne pas avoir apporté plus de confusion que d'éclaircissements... Lapuce, puisque vous m'avez répondu dans un autre topic, je m'adresse à vous ditrectement : ce que vous avez recommandé à Absolutpaco parait logique et bien argumenté, mais n'êtes vous pas d'accord avec ma remarque? Cordialement, |
Message écrit le: 13/02/2007 10:03 | |
Laurencel Employé en comptabilité Messages: 2 Inscrit le: 25/07/2006 Région: 78 - yvelines | Bonjour, Je suis d'accord avec Francesco. Il ne faut pas passer ce type d'écriture en OD. J'ai travaillé sur CEGID et le mieux est de passer tes écritures en Banque, dans un folio différent pour bien faire la distinction. Je l'ai déjà fait et àa ne pose aucun probléme par la suite. De cette manière ton rapprochement bancaire sera juste. J'espére avoir répondu à tes question. Cordialement |
Message écrit le: 13/02/2007 11:17 | |
Lapuce Collaborateur comptable en cabinet Messages: 1353 Inscrit le: 09/03/2006 Région: 95 - val-d'oise | Bonjour, C'est vrai qu'utiliser un compte 512 dans le journal des OD peut vous paraitre bizarre mais personnellement, je préfère isoler cette opération des autres dites "normales" car il s'agit bien d'une régularisation. Mais ce n'est juste que mon avis et pas la référence : )))) J'utilise le logiciel Sage et le fait de comptabiliser cette régul dans le journal des Od ne pose aucun probleme. ( sur cegid non plus, j'y ai déjà travaillé). CDT -------------------- |