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Enregistrement comptable d'opération boursière au srd



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Posté dans le forum Forum Finance et Marchés Financiers
Message écrit le: 02/03/2007 16:31
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Message édité par Bozomax le 02/03/2007 16:32
Bonjour,

pouvez-vous SVP m'indiquer de quelle manière enregistrer l'opération suivante :

le 02 février, suite à l'achat en bourse d'action au SRD (Service Règlement Différé) un "avis d'opération bourse" est émis par la banque sur lequel figure (les montants ont été simplifié) les informations suivantes :

- quantités d'actions : 30
- cours d'éxécution : 200 EUR

- Brut de l'opération : 6.000 EUR
- commissions : 60 EUR
- commissions SRD : 20 EUR
- Net au débit : 6.080 EUR

est précisé au bas de cet avis que la transaction est enregistré dans le compte de liquidation qui parviendra fin du mois.

le 20 février suite à la vente de ces mêmes actions au SRD
un "avis d'opération bourse" est émis par la banque sur lequel figure (les montants ont été simplifié) les informations suivantes :

- quantités d'actions : 30
- cours d'éxécution : 220 EUR

- Brut de l'opération : 6.600 EUR
- commissions : 60 EUR
- Net au débit : 6.540 EUR

est à nouveau précisé au bas de cet avis que la transaction est enregistré dans le compte de liquidation qui parviendra fin du mois.

comment enregistré l'ensemble des opérations, sachant que les titres n'ont jamais été possédé, vu qu"ils ont été revendues avant leur achat, et que seul les frais et la plus-value figurent sur le compte bancaire.

d'avance merci de votre aide et bravo à votre forum,

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