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Enregistrement comptable d'opération boursière au srd



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Posté dans le forum Forum Finance et Marchés Financiers
Message écrit le: 06/03/2007 19:19

Expert-Comptable associé en cabinet
Messages: 405
Inscrit le: 25/05/2006
Région: 45 - loiret


Citation : Schtroumpf @ 06.03.2007 à 20:10
le 3 mars :

- 464 D Dettes sur acquisition de VMP
- 6271 D pour les frais
- 5091 C pour la valeur nette de frais des titres (vrst restant à effectuer sur VMP non libérés)
- 5121 C pour les frais prélevé sur l'opération

est ce juste et quelle doit être l'écriture passée le 30 mars ?

d'avance merci,

Au 30 mars

Annulation de la dette
464 C
509 D

Constatation des titres

503 D
512 C

Par contre, j'ai un doute sur les frais, je les aurais imputés sur la valeur du titre.

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